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Fortezza Finanz - Aktienwerk - R EUR DIS Fonds
WKN: A1T6TT ISIN: LU0905832985
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 27,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0905832985 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,39 | +16,6 % | +45,3 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
40,0 % | Industrie |
27,6 % | Informationstechnologie.. |
8,3 % | Sonstige Konsumgüter |
5,8 % | Finanzdienstleistungen |
4,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
27,2 % | Deutschland |
15,8 % | Schweden |
12,7 % | Frankreich |
11,4 % | Niederlande |
6,0 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
308,79
|
08.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fortezza Finanz - Aktienwerk ('Teilfonds') ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI Europe Small Cap Net Return verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value- Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
---|---|
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
39,970 % | Industrie | |
27,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,840 % | Finanzdienstleistungen | |
4,650 % | Barmittel | |
4,450 % | Rohstoffe | |
1,960 % | Energie | |
7,230 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,840 % | ANIMA HOLDING S.P.A. | |
5,820 % | BILFINGER SE O.N. | |
5,750 % | REXEL S.A. INH. EO 5 | |
5,700 % | ITERA | |
4,770 % | SIF HOLDING N.V. EO-,20 | |
4,300 % | JOST WERKE AG INH. O.N. | |
4,080 % | GFT TECHNOLOGIES SE | |
4,010 % | WALLIX GROUP EO -,10 | |
3,750 % | AZELIS GROUP N.V. | |
3,700 % | BULTEN AB | |
52,280 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,230 % | Deutschland | |
15,800 % | Schweden | |
12,660 % | Frankreich | |
11,380 % | Niederlande | |
6,040 % | Finnland | |
5,840 % | Italien | |
4,650 % | Kasse | |
3,750 % | Belgien | |
3,460 % | Großbritannien | |
1,960 % | Österreich | |
7,230 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
70,380 % | Euro | |
15,800 % | Schwedische Krone | |
5,700 % | Norwegische Krone | |
3,460 % | Pfund Sterling | |
4,660 % | übrige Währungen |
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