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Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A1T6QH ISIN: LU0900495853
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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| Fondsvolumen | 56,57 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0900495853 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,38 | +6,1 % | -9,4 % |
| 5,64 | +25,5 % | +30,0 % |
| 11,88 | +33,7 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,4 % | Südkorea |
| 8,1 % | Kayman Inseln |
| 6,6 % | Jungferninseln (British) |
| 4,9 % | Kolumbien |
| 4,8 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,02
|
26.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Unternehmen mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter, die auf global gehandelte Hauptwährungen ('Hartwährungen') lauten. Der Teilfonds darf auch in auf Landeswährung lautende Schuldinstrumente von Schwellenmarktemittenten und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,620 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 2,600 % | DBS GR.HLDGS 21/27 REGS | |
| 2,340 % | ECOPETROL 21/31 | |
| 2,310 % | BANGK.BK HK 22/27 REGS | |
| 1,960 % | FREEPORT IND 22/27 REGS | |
| 1,560 % | SHINHAN FINL 23/28 REGS | |
| 1,540 % | KALLPA GENERA. 16/26REGS | |
| 1,500 % | KALLPA GENER. 17/27 REGS | |
| 1,500 % | ANGLO AM. CAP. 17/27 REGS | |
| 1,470 % | SHINHAN FINL 20/26 MTN | |
| 77,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,380 % | Südkorea | |
| 8,090 % | Kayman Inseln | |
| 6,580 % | Jungferninseln (British) | |
| 4,910 % | Kolumbien | |
| 4,810 % | USA | |
| 4,620 % | Singapur | |
| 4,520 % | Großbritannien | |
| 4,130 % | Peru | |
| 4,040 % | Philippinen | |
| 3,900 % | Thailand | |
| 3,720 % | Mexiko | |
| 3,360 % | Türkei | |
| 3,180 % | Indonesien | |
| 3,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,680 % | Luxemburg | |
| 1,710 % | Niederlande | |
| 1,570 % | Japan | |
| 1,450 % | Chile | |
| 1,400 % | Isle of Man | |
| 1,370 % | Kanada | |
| 1,310 % | Irland | |
| 1,140 % | Israel | |
| 1,060 % | Saudi-Arabien | |
| 1,050 % | Panama | |
| 0,860 % | Ghana | |
| 0,780 % | Australien | |
| 0,700 % | Tschechien | |
| 0,690 % | Indien | |
| 0,600 % | Hong Kong | |
| 0,550 % | Bermuda | |
| 0,540 % | Ungarn | |
| 0,430 % | Usbekistan | |
| 0,370 % | Dominikanische Republik | |
| 0,370 % | Macao | |
| 0,360 % | China | |
| 0,360 % | Spanien | |
| 0,340 % | Honduras | |
| 7,920 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,300 % | währungsgesichert |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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