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Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1T6QB ISIN: LU0900494534
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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| Fondsvolumen | 155,92 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0900494534 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,68 | +4,9 % | -- |
| 5,57 | +25,1 % | +30,3 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,9 % | Indonesien |
| 10,6 % | Malaysia |
| 8,8 % | Brasilien |
| 8,3 % | Thailand |
| 8,0 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,35
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern mit einem Rating von Investment Grade, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch weltweit in nicht auf Landeswährung lautende Schuldinstrumente von Schwellenmarktemittenten und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,060 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 5,750 % | MALAYSIA 20/31 | |
| 4,970 % | I.A.D.B 23/30 MTN | |
| 4,550 % | INDONESIA 2031 FR73 | |
| 4,370 % | MEXICO 2034 M | |
| 3,810 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 3,740 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 3,450 % | THAILD 2032 | |
| 3,220 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
| 2,740 % | POLEN 22/28 | |
| 57,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,880 % | Indonesien | |
| 10,580 % | Malaysia | |
| 8,850 % | Brasilien | |
| 8,280 % | Thailand | |
| 7,970 % | Südafrika | |
| 7,730 % | Tschechien | |
| 7,570 % | Polen | |
| 6,690 % | Supranational | |
| 6,350 % | Mexiko | |
| 3,510 % | Peru | |
| 3,230 % | Kolumbien | |
| 2,640 % | Rumänien | |
| 2,150 % | Deutschland | |
| 1,640 % | Chile | |
| 1,560 % | Kasse | |
| 1,290 % | Ungarn | |
| 1,190 % | Ägypten | |
| 0,990 % | Nigeria | |
| 0,610 % | Türkei | |
| 0,380 % | Uruguay | |
| 0,360 % | Ghana | |
| 0,300 % | Serbien | |
| 0,260 % | Dominikanische Republik | |
| 0,190 % | USA | |
| 4,800 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 10,270 % | Brasilianische Real | |
| 10,200 % | Malaysische Ringgit | |
| 10,010 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,860 % | Thailändischer Baht | |
| 8,960 % | Südafrikanischer Rand | |
| 7,840 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,630 % | Polnischer Zloty | |
| 6,820 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,600 % | Tschechische Kronen | |
| 4,950 % | Indische Rupie | |
| 4,090 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,880 % | Rumänischer Leu | |
| 3,470 % | Türkische Lira | |
| 2,860 % | Ungarische Forint | |
| 1,850 % | Chilenischer Peso | |
| 1,330 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,380 % | Nigerianischer Naira |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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