DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.687
+0,679
EUR/USD
1,0472
+0,035
Bitcoin ..
98.833
+0,348

Vontobel Fund - US Equity - N USD ACC Fonds

WKN: A2DXBW ISIN: LU0897674072


384.71395  EUR
0,638 +2,4379
Börse
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,17 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0897674072
Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Benke..
Auflagedatum 11.03.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,825 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,10 +22,2 % +78,8 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,0 % Informationstechnologie..
23,5 % Sonstige Konsumgüter
17,3 % Gesundheitsdienstleistu..
15,4 % Finanzdienstleistungen
8,5 % Industrie
Nach Ländern
90,0 % USA
4,0 % Irland
3,9 % Kanada
2,1 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
384,714
20.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
405,70
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,520 % Sonstige Konsumgüter
  17,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,450 % Finanzdienstleistungen
  8,510 % Industrie
  5,080 % Rohstoffe
  2,110 % Barmittel
  2,020 % Immobilien
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,620 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,610 % MICROSOFT DL-,00000625
4,540 % COCA-COLA CO. DL-,25
4,410 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
4,200 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,860 % RB GLOBAL INC.
3,710 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,610 % CME GROUP INC. DL-,01
3,340 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,320 % ABBOTT LABS
56,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,950 % USA
  4,040 % Irland
  3,860 % Kanada
  2,110 % Kasse
  0,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,500 % US Dollar
  3,860 % Kanadische Dollar
  2,490 % Euro
  2,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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