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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - U-X ACC Fonds
WKN: A1T6V2 ISIN: LU0896021903
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,04 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 395,93 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0896021903 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,64 | +2,0 % | -- |
| 7,77 | +4,0 % | +38,9 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,5 % | Kayman Inseln |
| 5,6 % | Großbritannien |
| 5,3 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 5,3 % | Luxemburg |
| 5,1 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9.477,5373
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10.800,60
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellenländern. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan CEMBI Diversified USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,600 % | UBS L.BD.CH.HY U-X-DLA | |
| 1,510 % | SAMARCO MIN. 23/31 REGS | |
| 1,320 % | NBK T.I F.2 19/UND. FLR | |
| 1,170 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
| 0,950 % | BANGK.BK HK 19/34FLR REGS | |
| 0,920 % | ANTOFAGASTA 24/34 REGS | |
| 0,810 % | FWD GROUP HL 24/29 REGS | |
| 0,810 % | BCO CRD.PERU 21/31 MTN | |
| 0,800 % | FST QUAN.MIN 23/31 REGS | |
| 0,780 % | BC EST.CHILE 24/UND. FLR | |
| 88,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,520 % | Kayman Inseln | |
| 5,630 % | Großbritannien | |
| 5,330 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 5,260 % | Luxemburg | |
| 5,120 % | Mexiko | |
| 4,840 % | Niederlande | |
| 4,190 % | Hong Kong | |
| 4,170 % | Chile | |
| 3,430 % | Peru | |
| 3,270 % | Kanada | |
| 3,270 % | Türkei | |
| 3,040 % | USA | |
| 2,890 % | Südkorea | |
| 2,680 % | Thailand | |
| 2,240 % | Kasse | |
| 1,970 % | Singapur | |
| 1,760 % | Kolumbien | |
| 1,730 % | Kasachstan | |
| 1,640 % | Mauritius | |
| 1,510 % | Brasilien | |
| 1,380 % | China | |
| 1,220 % | Usbekistan | |
| 1,210 % | Saudi-Arabien | |
| 1,200 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,160 % | Israel | |
| 1,120 % | Supranational | |
| 1,040 % | Spanien | |
| 1,030 % | Libanon | |
| 0,990 % | Venezuela | |
| 0,980 % | Irland | |
| 0,940 % | Indonesien | |
| 0,910 % | Argentinien | |
| 0,550 % | Polen | |
| 0,540 % | Bermuda | |
| 0,540 % | Senegal | |
| 0,500 % | Philippinen | |
| 0,470 % | Pakistan | |
| 0,440 % | Tunesien | |
| 0,410 % | Ukraine | |
| 0,330 % | Indien | |
| 0,260 % | Aserbaidschan | |
| 0,260 % | Tschechien | |
| 0,250 % | Angola | |
| 0,230 % | Österreich | |
| 0,230 % | Panama | |
| 0,210 % | Sri Lanka | |
| 0,200 % | Bolivien | |
| 0,190 % | Malaysia | |
| 0,130 % | Ungarn | |
| 0,130 % | Georgien | |
| 0,120 % | Isle of Man | |
| 0,120 % | Macao | |
| 0,100 % | Oman | |
| 6,120 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,160 % | US Dollar | |
| 0,570 % | Euro | |
| 0,290 % | Japanische Yen | |
| 0,130 % | Schweizer Franken | |
| 4,850 % | übrige Währungen |
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