DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 12,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0894413821 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,06 | +6,1 % | +3,3 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,6 % | USA |
19,8 % | Japan |
15,8 % | Supranational |
8,4 % | Deutschland |
4,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
126,53
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit begeben werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Kreditrating von Investment Grade oder unter Investment Grade (wobei die Bestimmung für Anleihen mit Rating anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen und für Anleihen ohne Rating anhand des implizierten Ratings von Schroders erfolgt), die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere von Unternehmen. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
18,210 % | USA 23/25 | |
5,450 % | JAPAN 2025 340 | |
3,300 % | USA 23/43 | |
3,230 % | JAPAN 2027 349 | |
3,140 % | USA 30.06.2028 4 | |
2,980 % | EU 24-09.08.24 | |
2,930 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
2,570 % | BUNDANL.V.21/31 | |
2,410 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
2,320 % | EU 24-04.10.24 | |
53,460 % | übrige Positionen |
30,590 % | USA | |
19,800 % | Japan | |
15,850 % | Supranational | |
8,410 % | Deutschland | |
4,690 % | Großbritannien | |
3,040 % | Südkorea | |
3,000 % | Mexiko | |
2,930 % | Frankreich | |
2,780 % | Spanien | |
2,490 % | Italien | |
2,010 % | Kasse | |
1,410 % | Belgien | |
0,980 % | Australien | |
0,970 % | Indonesien | |
0,750 % | Kanada | |
0,610 % | Schweiz | |
0,510 % | Rumänien | |
0,240 % | Neuseeland | |
0,220 % | Österreich | |
0,180 % | Schweden | |
0,150 % | Portugal | |
0,120 % | Dänemark | |
0,080 % | Slowakei |
98,200 % | Euro | |
0,110 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,100 % | Kanadische Dollar | |
1,590 % | übrige Währungen |