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State Street Europe Value Spotlight Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A14MC3 ISIN: LU0892045930
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 18,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0892045930 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,08 | +6,8 % | +36,2 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
23,3 % | Finanzdienstleistungen |
21,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
17,9 % | Industrie |
14,4 % | Sonstige Konsumgüter |
8,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
26,7 % | Frankreich |
22,8 % | Großbritannien |
10,1 % | Deutschland |
6,2 % | Niederlande |
6,1 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,9894
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 europäischen Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI Europe Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: - Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, - Sonstige Fonds, - Liquide Mittel, und - Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen. Die Anteile des Fonds werden in Euro ausgegeben. Anteilinhaber können ihre Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg, im Vereinigten Königreich und in Irland (außer an Tagen, an denen die betreffenden Finanzmärkte für den Geschäftsverkehr geschlossen sind, und/oder am Tag vor einem solchen Tag, wobei eine Liste dieser Marktschließtage für den Fonds auf www.ssga.com veröffentlicht wird) sowie an jedem anderen vom Verwaltungsrat im eigenen (vernünftigen) Ermessen festgelegten Tag zurücknehmen lassen, wobei die Anteilinhaber im Voraus über diese Tage informiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
---|---|
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
23,280 % | Finanzdienstleistungen | |
21,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
17,940 % | Industrie | |
14,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,410 % | Rohstoffe | |
6,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,880 % | Energie | |
2,350 % | Versorger | |
3,210 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,690 % | DIR.LINE.INS.LS-,10909090 | |
3,640 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
3,600 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
3,520 % | BARCLAYS PLC LS 0,25 | |
3,470 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
3,450 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,340 % | IPSEN S.A. PORT. EO 1 | |
3,260 % | ANDRITZ AG | |
3,210 % | CNH INDUSTRIAL EO -,01 | |
3,200 % | SSgA Liquidity PLC EUR Liquidity Fd Z .. | |
65,620 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
26,700 % | Frankreich | |
22,790 % | Großbritannien | |
10,070 % | Deutschland | |
6,160 % | Niederlande | |
6,090 % | Schweden | |
5,510 % | Belgien | |
5,290 % | Irland | |
5,250 % | Italien | |
3,260 % | Österreich | |
2,850 % | Schweiz | |
2,820 % | Ungarn | |
3,210 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
65,450 % | Euro | |
19,190 % | Pfund Sterling | |
6,090 % | Schwedische Krone | |
3,600 % | US Dollar | |
2,850 % | Schweizer Franken | |
2,820 % | Ungarische Forint |
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