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Allianz Euro High Yield Bond - AM USD DIS H Fonds
WKN: A1KCWR ISIN: LU0889220934
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 111,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0889220934 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,95 | +1,9 % | +22,3 % |
| 3,31 | +8,3 % | +32,9 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,9 % | Frankreich |
| 11,6 % | Italien |
| 9,6 % | USA |
| 8,3 % | Spanien |
| 7,9 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,0178
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,1005
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf Euro lautende Hochzinsanleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 9 Jahren liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,730 % | GENERAL ELECTRIC CO FIX 0.875% 17.05.2.. | |
| 1,790 % | FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 16.04... | |
| 1,060 % | SNF GROUP SACA REGS FIX 4.500% 15.03.2.. | |
| 1,050 % | LORCA TELECOM BONDCO REGS FIX 4.000% 1.. | |
| 0,950 % | TEVA PHARM FNC NL II FIX 7.375% 15.09... | |
| 0,880 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA EMTN PERP FIX.. | |
| 0,870 % | INEOS QUATTRO FINANCE 2 REGS FIX 8.500.. | |
| 0,870 % | ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 6.875% 15.0.. | |
| 0,860 % | TELEFONICA EUROPE BV . PERP FIX TO FLO.. | |
| 0,790 % | GOLDSTORY SASU REGS FIX 6.750% 01.02.2.. | |
| 87,150 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,910 % | Frankreich | |
| 11,570 % | Italien | |
| 9,590 % | USA | |
| 8,320 % | Spanien | |
| 7,890 % | Deutschland | |
| 6,920 % | Großbritannien | |
| 5,910 % | Niederlande | |
| 4,440 % | Luxemburg | |
| 3,630 % | Portugal | |
| 3,510 % | Schweden | |
| 2,360 % | Israel | |
| 2,200 % | Tschech. Rep. | |
| 1,710 % | Japan | |
| 1,550 % | Kasse | |
| 1,540 % | Österreich | |
| 1,470 % | Griechenland | |
| 1,360 % | Belgien | |
| 1,190 % | Mexiko | |
| 1,130 % | Finnland | |
| 0,870 % | Slowenien | |
| 0,740 % | Irland | |
| 0,650 % | Polen | |
| 0,580 % | Lettland | |
| 0,420 % | Norwegen | |
| 0,380 % | Südafrika | |
| 0,220 % | Rumänien | |
| 0,200 % | Bulgarien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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