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BL Emerging Markets - BC USD ACC Fonds
WKN: A1KCRG ISIN: LU0887931029
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
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| Fondsvolumen | 267,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0887931029 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,66 | +5,2 % | +23,3 % |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 49,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 25,9 % | Informationstechnologie.. |
| 7,6 % | Industrie |
| 4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,2 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 22,7 % | China |
| 16,0 % | Taiwan |
| 10,1 % | Südkorea |
| 6,0 % | Hong Kong |
| 5,8 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,3035
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
101,74
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen achtet der Fondsmanager besonders auf ESG-Kriterien, indem er ein ESG-Rating der verschiedenen Emittenten durchführt, das auf qualitativen und quantitativen Kriterien beruht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt. Grundsätzlich ist das Wechselkursrisiko nicht abgesichert. Jedoch können bestimmte Währungen in Ausnahmefällen auf der Grundlage der Bewertungsprognosen abgesichert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 49,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 25,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,630 % | Industrie | |
| 4,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,250 % | Barmittel | |
| 2,330 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,830 % | Rohstoffe | |
| 3,760 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,000 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,890 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,530 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,620 % | JD.COM. INC. A | |
| 2,500 % | THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | |
| 2,330 % | HONGKONG EXCH. (BL 100) | |
| 2,220 % | YUM CHINA HLDGS DL-,01 | |
| 2,130 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
| 2,120 % | CIA CERV. UNIDAS ADR/2 | |
| 2,060 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 68,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,720 % | China | |
| 16,030 % | Taiwan | |
| 10,060 % | Südkorea | |
| 5,960 % | Hong Kong | |
| 5,800 % | Brasilien | |
| 4,660 % | Thailand | |
| 4,250 % | Kasse | |
| 3,880 % | Südafrika | |
| 3,640 % | Indien | |
| 3,610 % | Philippinen | |
| 3,290 % | Mexiko | |
| 2,550 % | Indonesien | |
| 2,490 % | Malaysia | |
| 2,220 % | USA | |
| 2,120 % | Chile | |
| 1,970 % | Singapur | |
| 1,680 % | Vietnam | |
| 1,020 % | Polen | |
| 0,680 % | Peru | |
| 0,670 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,660 % | Rumänien | |
| 0,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 16,030 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 14,490 % | Hongkong-Dollar | |
| 13,790 % | US Dollar | |
| 10,060 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,800 % | Brasilianische Real | |
| 5,660 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,660 % | Thailändischer Baht | |
| 3,880 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,640 % | Indische Rupie | |
| 3,290 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,930 % | Philippinischer Peso | |
| 2,550 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,120 % | Chilenischer Peso | |
| 1,970 % | Singapur-Dollar | |
| 1,810 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,680 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,690 % | Euro | |
| 0,680 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 4,270 % | übrige Währungen |
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