Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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Fondsvolumen | 198,98 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0885728070 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,51 | +15,3 % | +34,9 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
24,0 % | Technologie/Telekommuni.. |
23,2 % | Energie/Industriewerte |
21,3 % | Gesundheit |
13,4 % | Finanzwerte |
7,5 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
65,0 % | USA |
8,4 % | Großbritannien |
5,4 % | Niederlande |
5,2 % | Schweiz |
4,6 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
182,4809
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
198,01
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus den USA und aller Welt eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds kann Long- und Short-Positionen in Anteilen von Unternehmen weltweit eingehen, wobei mindestens 51 % des Fondsvermögens in US- Unternehmen investiert sind. Der Fonds kann auch direkt oder indirekt in anderen Wertpapieren (einschließlich anderer Anlageklassen), Ländern, Regionen, Branchen oder Währungen, Optionsscheinen und Geldmarktanlagen anlegen. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds kann netto long oder netto short sein, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden. Der Fonds kann von Hebelung Gebrauch machen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Ausnahmefällen bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln halten.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
24,000 % | Technologie/Telekommunikation | |
23,200 % | Energie/Industriewerte | |
21,300 % | Gesundheit | |
13,400 % | Finanzwerte | |
7,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,200 % | Kommunikationsdienste | |
0,500 % | Versorger | |
8,900 % | übrige Bestandteile |
5,600 % | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | |
5,100 % | Alcon AG | |
4,600 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... | |
3,700 % | GE VERNOVA INC. | |
3,500 % | GLOBUS MEDICAL, INC. | |
3,200 % | ASML Holding N.V. | |
3,100 % | ROPER TECHNOLOGIES, INC. | |
3,100 % | GENERAL ELECTRIC COMPANY | |
3,000 % | HEICO CORPORATION | |
2,700 % | THE CARLYLE GROUP INC. | |
62,400 % | übrige Positionen |
65,000 % | USA | |
8,400 % | Großbritannien | |
5,400 % | Niederlande | |
5,200 % | Schweiz | |
4,600 % | Taiwan | |
1,300 % | Frankreich | |
1,000 % | Kanada | |
0,200 % | Israel | |
8,900 % | übrige Länder |