Allianz HKD Income - AT ACC Fonds
WKN: A1CWH0 ISIN: LU0880094791
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,53 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0880094791 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,29 | +7,5 % | +9,2 % |
| 5,44 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,6 % | Global |
| 1,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,3686
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HKD |
11,6362
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf Hongkong- Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in auf RMB und/oder andere Währungen lautende Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration des Teilfondsvermögens sollte weniger als 10 Jahre betragen. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,280 % | MTR CORP.LTD 22/24 MTN | |
| 2,940 % | MTR CORP LTD EMTN FIX 4.500% 22.02.2025 | |
| 2,560 % | SWIRE PROPERT MTN FIN EMTN FIX 3.000% .. | |
| 2,340 % | STANDARD CHARTERED BANK EMTN FIX 4.140.. | |
| 2,080 % | SUN HUNG KAI PROP (CAP) EMTN FIX 2.550.. | |
| 1,980 % | HONG KONG GOVERNMENT FIX 3.980% 25.08... | |
| 1,960 % | HKCG FINANCE LTD EMTN FIX 4.815% 01.12.. | |
| 1,950 % | HSBC BANK PLC EMTN FIX 4.430% 23.01.2026 | |
| 1,930 % | HONG KONG MORTGAGE CORP EMTN FIX 1.650.. | |
| 1,780 % | HSBC HOLDINGS PLC EMTN FIX 1.550% 03.0.. | |
| 77,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,560 % | Global | |
| 1,450 % | Kasse |
Währungen
| 71,530 % | HKD | |
| 28,140 % | USD | |
| 0,340 % | CNY |
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