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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) - Pm DIS Fonds
WKN: A1KCGZ ISIN: LU0878004406
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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| Fondsvolumen | 15,70 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0878004406 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,79 | +15,8 % | -8,2 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,9 % | Informationstechnologie.. |
| 6,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,8 % | Barmittel |
| 4,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,3 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 13,3 % | Indien |
| 9,5 % | Kayman Inseln |
| 9,4 % | Taiwan |
| 7,8 % | Südkorea |
| 7,5 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,1889
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
51,58
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel dieses Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Ertragsgenerierung mittels Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, Anleihen sowie anderen zulässigen Anlagen mit Fokus auf Asien zu erzielen. Der Subfonds ist aktiv verwaltet ohne Referenz zu einer Benchmark. Der Teilfonds kann über das Programm Hong Kong - Shanghai oder Shenzhen Stock Connect ('Stock Connect') in chinesischen A-Aktien anlegen Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,370 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,760 % | Barmittel | |
| 4,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,300 % | Immobilien | |
| 1,150 % | Industrie | |
| 1,040 % | Energie | |
| 0,500 % | Versorger | |
| 0,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 58,740 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,570 % | ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D | |
| 3,160 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,130 % | USA 24/24 ZO | |
| 3,120 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,680 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 2,260 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,080 % | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIEL.. | |
| 1,920 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
| 1,850 % | KRANESHS-K.CSI CH.INTN.UE | |
| 1,280 % | SINGAPORE TELE. SD-,15 | |
| 72,950 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,310 % | Indien | |
| 9,470 % | Kayman Inseln | |
| 9,370 % | Taiwan | |
| 7,760 % | Südkorea | |
| 7,480 % | Hong Kong | |
| 7,040 % | USA | |
| 5,760 % | Kasse | |
| 4,640 % | Jungferninseln (British) | |
| 4,550 % | Malaysia | |
| 4,480 % | Singapur | |
| 2,190 % | Großbritannien | |
| 2,060 % | Indonesien | |
| 1,960 % | Thailand | |
| 1,710 % | Philippinen | |
| 1,160 % | Vietnam | |
| 1,110 % | Macao | |
| 1,030 % | Niederlande | |
| 0,970 % | Pakistan | |
| 0,860 % | China | |
| 0,860 % | Sri Lanka | |
| 0,720 % | Japan | |
| 0,620 % | Australien | |
| 0,500 % | Irland | |
| 10,390 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,530 % | US Dollar | |
| 9,340 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 7,610 % | Indische Rupie | |
| 6,390 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,440 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,560 % | Singapur-Dollar | |
| 1,230 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,760 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,720 % | Japanische Yen | |
| 0,590 % | Australische Dollar | |
| 0,500 % | Philippinischer Peso | |
| 0,130 % | Euro | |
| 13,200 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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