DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.622
-0,067
EUR/USD
1,0434
+0,012
Bitcoin ..
94.646
-0,539

Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A1T7DQ ISIN: LU0875301086


11.524201  EUR
-0,175 -0,0202
Börse
Stand 19.12.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.24   0,19 USD)
Fondsvolumen 5,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0875301086
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sherwood Zhan..
Auflagedatum 31.01.13
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,45 +22,5 % -1,8 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,6 % Sonstige Konsumgüter
14,4 % Finanzdienstleistungen
13,5 % Informationstechnologie..
11,3 % Industrie
6,2 % Barmittel
Nach Ländern
39,9 % China
34,2 % Kayman Inseln
9,8 % Hong Kong
6,2 % Kasse
3,9 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,5242
19.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,94
19.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben oder bei einem Rating unter Investment-Grade-Status liegen würden, sowie andere aktienbezogene Instrumente (einschließlich z. B. Investmentfonds und andere Finanzinstrumente) von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu China investiert. Der Teilfonds kann außerdem in wandelbare festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B- Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen aufweisen und dazu neigen, Dividenden auszuschütten. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz- Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI China Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,630 % Sonstige Konsumgüter
  14,380 % Finanzdienstleistungen
  13,540 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,340 % Industrie
  6,170 % Barmittel
  5,080 % Energie
  3,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,100 % Rohstoffe
  1,960 % Immobilien
  3,980 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,250 % TENCENT HLDGS HD-,00002
8,150 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
4,260 % MEITUAN CL.B
3,980 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
3,340 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
3,030 % POSTAL SAVINGS BANK H YC1
2,920 % FUYAO GLASS IND.GP -H-YC1
2,910 % AIA GROUP LTD
2,710 % CHINA EVERBRIGHT EN.GRP.
2,600 % CN.SUNTIEN GR.ENRGY H YC1
56,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,940 % China
  34,240 % Kayman Inseln
  9,750 % Hong Kong
  6,170 % Kasse
  3,900 % Singapur
  2,160 % USA
  1,820 % Taiwan
  2,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,470 % Chinesischer Renminbi Yuan
  31,050 % Hongkong-Dollar
  21,640 % US Dollar
  1,830 % Singapur-Dollar
  1,820 % Neuer Taiwan-Dollar
  8,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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