William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - Z USD ACC Fonds
WKN: A1KBKU ISIN: LU0874276768
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 43,08 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0874276768 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,28 | -14,6 % | +39,0 % |
| 9,59 | +23,6 % | +84,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,8 % | Industrie |
| 24,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,7 % | Informationstechnologie.. |
| 7,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,8 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 40,5 % | Indien |
| 14,1 % | Taiwan |
| 13,2 % | China |
| 5,7 % | Saudi-Arabien |
| 4,1 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
172,7867
|
21.07.22 | 08:00 | -- | 1 |
| Fondsges. in USD |
176,60
|
21.07.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Qualitätsunternehmen aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Zu den Schwellenländern gehören normalerweise alle Länder der Welt außer die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur und die meisten westeuropäischen Länder. Schwellenländer sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet und die mehr politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt sein können als entwickelte Länder. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) zu übertreffen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| 29,770 % | Industrie | |
| 24,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,400 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,750 % | Immobilien | |
| 3,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,210 % | Rohstoffe | |
| 2,500 % | Versorger | |
| 1,010 % | Energie | |
| 2,730 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,740 % | KEI INDUSTRIES (DEM.)IR 2 | |
| 2,740 % | DIXON TECH.(IND.)LTD IR 2 | |
| 2,190 % | ABB INDIA LTD. IR 2 | |
| 2,000 % | WIWYNN CORP. TWD 10 | |
| 2,000 % | ASPEED TECHNOLO.INC. TA10 | |
| 1,950 % | VARUN BEVERAGES LTD IR 5 | |
| 1,900 % | LOTES CO. LTD TA 10 | |
| 1,820 % | YTL POWER INT MR 0,50 | |
| 1,790 % | ASIA VITAL COMPON. TA 10 | |
| 1,670 % | GODREJ PROPERTIES IR 5 | |
| 79,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,510 % | Indien | |
| 14,100 % | Taiwan | |
| 13,170 % | China | |
| 5,650 % | Saudi-Arabien | |
| 4,100 % | Südkorea | |
| 3,420 % | Mexiko | |
| 3,040 % | Malaysia | |
| 2,170 % | Brasilien | |
| 1,670 % | Indonesien | |
| 1,540 % | Polen | |
| 1,460 % | Kayman Inseln | |
| 1,220 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,100 % | Kasachstan | |
| 0,880 % | Philippinen | |
| 0,880 % | Mauritius | |
| 0,770 % | Argentinien | |
| 0,630 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,600 % | Griechenland | |
| 0,560 % | Großbritannien | |
| 0,330 % | Thailand | |
| 0,270 % | Südafrika | |
| 1,930 % | übrige Länder |
Währungen
| 42,430 % | Indische Rupie | |
| 14,100 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,380 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,130 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 4,780 % | US Dollar | |
| 4,100 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,420 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,040 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,840 % | Brasilianische Real | |
| 1,670 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,540 % | Polnischer Zloty | |
| 0,880 % | Philippinischer Peso | |
| 0,770 % | Argentinischer Peso | |
| 0,630 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,600 % | Euro | |
| 0,560 % | Pfund Sterling | |
| 0,330 % | Thailändischer Baht | |
| 0,270 % | Südafrikanischer Rand |
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