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William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1KBKS ISIN: LU0874276255
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 40,17 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0874276255 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,84 | +16,1 % | +0,9 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,8 % | Industrie |
| 17,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,8 % | Informationstechnologie.. |
| 5,8 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 28,3 % | Indien |
| 9,7 % | China |
| 9,3 % | Taiwan |
| 8,4 % | Argentinien |
| 6,8 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,789
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
129,33
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Qualitätsunternehmen aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Zu den Schwellenländern gehören normalerweise alle Länder der Welt außer die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur und die meisten westeuropäischen Länder. Schwellenländer sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet und die mehr politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt sein können als entwickelte Länder. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) zu übertreffen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,800 % | Industrie | |
| 17,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,800 % | Immobilien | |
| 3,410 % | Energie | |
| 3,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,830 % | Rohstoffe | |
| 1,420 % | Versorger | |
| 0,480 % | Barmittel | |
| 4,660 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,770 % | BANCO MACRO S.A. ADR 1 | |
| 2,510 % | POP MART INT.GRP.DL-,0001 | |
| 2,070 % | DIXON TECH.(IND.)LTD IR 2 | |
| 1,930 % | SALIK CO. PJSC VD -,01 | |
| 1,890 % | BANK BRISYARIAH RP500 | |
| 1,850 % | GAMUDA BERHAD MR 1 | |
| 1,840 % | EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1 | |
| 1,760 % | JB FINANCIAL GROUP SW5000 | |
| 1,600 % | EASTROC BEVER. GRP. A YC1 | |
| 1,530 % | MR. PRICE GROUP RC -,025 | |
| 80,250 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,300 % | Indien | |
| 9,680 % | China | |
| 9,350 % | Taiwan | |
| 8,370 % | Argentinien | |
| 6,800 % | Südafrika | |
| 5,060 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 4,220 % | Indonesien | |
| 4,080 % | Südkorea | |
| 3,700 % | Saudi-Arabien | |
| 3,310 % | Brasilien | |
| 3,270 % | Malaysia | |
| 2,530 % | Philippinen | |
| 1,510 % | Kayman Inseln | |
| 1,420 % | Thailand | |
| 1,420 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,330 % | Großbritannien | |
| 1,010 % | Türkei | |
| 0,890 % | Mauritius | |
| 0,710 % | Mexiko | |
| 0,480 % | Kasse | |
| 0,460 % | Polen | |
| 0,320 % | Rumänien | |
| 1,780 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 28,910 % | Indische Rupie | |
| 9,350 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 8,130 % | US Dollar | |
| 7,540 % | Argentinischer Peso | |
| 7,310 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,200 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,530 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 4,220 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,080 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,940 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,700 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 3,310 % | Brasilianische Real | |
| 2,530 % | Philippinischer Peso | |
| 1,420 % | Thailändischer Baht | |
| 1,330 % | Pfund Sterling | |
| 1,010 % | Türkische Lira | |
| 0,710 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,530 % | Euro | |
| 0,460 % | Polnischer Zloty | |
| 0,320 % | Rumänischer Leu | |
| 0,470 % | übrige Währungen |
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