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William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1KBKS ISIN: LU0874276255
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 36,41 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0874276255 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,30 | -10,3 % | -8,5 % |
17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
26,5 % | Finanzdienstleistungen |
26,4 % | Sonstige Konsumgüter |
19,0 % | Industrie |
9,1 % | Informationstechnologie.. |
3,8 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
25,7 % | Indien |
7,0 % | China |
6,8 % | Südkorea |
6,8 % | Chile |
6,6 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,2595
|
23.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
118,10
|
23.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale unter Beweis gestellt haben. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 6 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundRock Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
26,540 % | Finanzdienstleistungen | |
26,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,000 % | Industrie | |
9,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,760 % | Immobilien | |
3,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,570 % | Energie | |
2,520 % | Barmittel | |
2,120 % | Rohstoffe | |
0,220 % | Versorger | |
4,620 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,430 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | |
2,040 % | S.A.C.I. FALABELLA | |
1,810 % | CHOLAM.FIN.HLDG.(DEM.)IR1 | |
1,660 % | CENCOSUD S.A. | |
1,640 % | AMB.ENTERP.(IND.)PVT IR10 | |
1,620 % | JB FINANCIAL GROUP SW5000 | |
1,600 % | MERITZ FINL GRP SW 500 | |
1,600 % | NUVAMA WEALTH MG LTD IR 1 | |
1,480 % | DPC DASH LTD | |
1,480 % | GIANT BIOG.HLD. DL-,00001 | |
82,640 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
25,680 % | Indien | |
7,020 % | China | |
6,840 % | Südkorea | |
6,790 % | Chile | |
6,640 % | Brasilien | |
4,380 % | Saudi-Arabien | |
3,660 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,390 % | Taiwan | |
3,250 % | Polen | |
2,990 % | Mexiko | |
2,840 % | Jungferninseln (British) | |
2,740 % | Türkei | |
2,520 % | Kasse | |
2,430 % | Griechenland | |
2,200 % | Südafrika | |
2,170 % | Malaysia | |
1,810 % | Indonesien | |
1,560 % | Tschechien | |
1,530 % | Philippinen | |
1,480 % | Hong Kong | |
1,480 % | Kayman Inseln | |
1,310 % | Großbritannien | |
0,790 % | Thailand | |
0,620 % | Argentinien | |
0,550 % | Ungarn | |
0,540 % | Rumänien | |
0,520 % | Mauritius | |
0,390 % | Panama | |
0,320 % | Supranational | |
1,560 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
26,730 % | Indische Rupie | |
8,570 % | US Dollar | |
6,840 % | Südkoreanischer Won | |
6,790 % | Chilenischer Peso | |
6,640 % | Brasilianische Real | |
5,440 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,380 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
3,760 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,250 % | Polnischer Zloty | |
3,080 % | Euro | |
3,010 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
2,990 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,740 % | Türkische Lira | |
2,200 % | Südafrikanischer Rand | |
2,170 % | Malaysische Ringgit | |
1,810 % | Indonesische Rupiah | |
1,560 % | Tschechische Kronen | |
1,530 % | Philippinischer Peso | |
1,310 % | Pfund Sterling | |
0,790 % | Thailändischer Baht | |
0,550 % | Ungarische Forint | |
0,540 % | Rumänischer Leu | |
0,400 % | Hongkong-Dollar | |
0,400 % | Argentinischer Peso | |
2,520 % | übrige Währungen |
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