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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
|
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Fondsvolumen | 38,05 Mio. EUR | ||
Symbol | 3SPE | ||
ISIN | LU0872914139 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,77 | +19,8 % | +9,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,7 % | Deutschland |
14,0 % | USA |
11,3 % | Kasse |
9,7 % | Frankreich |
6,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
143,06
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
142,52
|
04.10.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Kairos Anleihen ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Anleihen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Dabei liegt der Investitionsfokus auf in Euro denominierten Unternehmnesanleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Erwerb von Aktien ist ausgeschlossen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
3,680 % | FRANKREICH 23/49 O.A.T. | |
3,080 % | HSBC CAP.FDG 00/UND. FLR2 | |
2,770 % | INTRUM 19/27 MTN REGS | |
2,730 % | AMS-OSRAM 23/29 REGS | |
2,730 % | AAREAL BANK MTN S.330 | |
2,650 % | BUNDANL.V.24/54 | |
2,530 % | TRANSURBAN FIN.CO. 17/28 | |
2,520 % | LENZING 20/UND. FLR | |
2,510 % | ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | |
2,510 % | WIZZ AIR FIN 22/26 MTN | |
72,290 % | übrige Positionen |
17,690 % | Deutschland | |
14,010 % | USA | |
11,260 % | Kasse | |
9,670 % | Frankreich | |
6,790 % | Niederlande | |
6,410 % | Luxemburg | |
5,520 % | Spanien | |
5,250 % | Österreich | |
4,320 % | Schweden | |
3,080 % | Jersey | |
2,660 % | Tschechien | |
2,560 % | Japan | |
2,530 % | Australien | |
2,340 % | Belgien | |
1,870 % | Supranational | |
1,710 % | Finnland | |
0,640 % | Dänemark | |
0,550 % | Großbritannien | |
1,140 % | übrige Länder |
78,990 % | Euro | |
8,330 % | US Dollar | |
1,870 % | Türkische Lira | |
10,810 % | übrige Währungen |