Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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Fondsvolumen | 26,84 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0871827035 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,49 | +3,2 % | +20,4 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
14,1 % | Informationstechnologie.. |
13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
11,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,7 % | Industrie |
5,7 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
23,8 % | Deutschland |
19,2 % | Frankreich |
18,1 % | Schweiz |
10,9 % | USA |
3,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
161,45
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01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Allround Quadinvest Fund ESG ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Teilfonds in folgende Anlagen: (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere oder -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, die bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen, (ii) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) (zusammen, die 'Anleihen') in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität (Kreditqualität im Bereich Investment Grade) aus anerkannten Ländern, wobei die Anleihen entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, (iii) Sichteinlagen und kündbare Einlagen, (iv) Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA, inkl. Exchange Traded Funds, gemäß deren Anlagepolitik mehrheitlich in Anlagen gemäß (i), (ii) und (iii) investiert wird (insgesamt maximal 10% des Vermögens), (v) strukturierte Produkte auf Anlagen gemäß (i) und (ii) (insgesamt maximal 10% des Vermögens), (vi) derivative Finanzinstrumente (Derivate) zum Zweck der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung.
Name | VP Fund Solutions (Luxe.. |
Anschrift |
rue Edward Steichen
2 2540 Luxemburg , LU |
Internet | vpfundsolutions.vpbank.com |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
14,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,740 % | Industrie | |
5,720 % | Finanzdienstleistungen | |
4,940 % | Rohstoffe | |
1,710 % | Barmittel und sonst. VM | |
37,310 % | übrige Bestandteile |
8,860 % | BUNDANL.V.14/24 | |
6,580 % | USA 23/24 ZO | |
3,590 % | ONTARIO PROV 24/34 MTN | |
3,540 % | L OREAL 23/25 MTN | |
2,370 % | LVMH EO 0,3 | |
1,840 % | RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCH 02/26 8 | |
1,790 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
1,780 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,750 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
1,710 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
66,190 % | übrige Positionen |
23,840 % | Deutschland | |
19,220 % | Frankreich | |
18,060 % | Schweiz | |
10,920 % | USA | |
3,600 % | Niederlande | |
3,590 % | Kanada | |
3,140 % | Dänemark | |
2,540 % | Großbritannien | |
2,230 % | Spanien | |
1,710 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,060 % | Schweden | |
0,980 % | Südkorea | |
0,700 % | Israel | |
0,660 % | Saudi-Arabien | |
0,600 % | Belgien | |
0,150 % | Österreich | |
0,140 % | Finnland | |
6,860 % | übrige Länder |
56,860 % | Euro | |
20,100 % | Schweizer Franken | |
15,150 % | US Dollar | |
3,140 % | Dänische Kronen | |
1,710 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,060 % | Schwedische Krone | |
0,980 % | Pfund Sterling | |
0,980 % | Südkoreanischer Won | |
0,020 % | übrige Währungen |