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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 134,89 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0871792494 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,22 | +13,2 % | -4,1 % |
4,98 | +10,0 % | +3,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
49,3 % | Industrie |
36,4 % | Finanzdienstleistungen |
10,7 % | Versorgungsbetr. |
3,3 % | Cash |
0,3 % | Sonstige |
Nach Ländern | |
50,0 % | Vereinigte Staaten Von Amerika |
13,1 % | Sonstige |
8,1 % | Frankreich |
7,0 % | Italien |
6,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
115,62
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen (gemessen in USD) an, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade von Emittenten aus aller Welt investiert. Der Teilfonds wird so verwaltet, dass auf dem globalen Markt für Unternehmensanleihen angebotene Kreditprämien wirtschaftlich genutzt werden. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt zur Kategorie Investment Grade gehören, und darf nicht mehr als 5% seines Gesamtvermögens in Kreditereignissen (M&A, LBO...) und nicht zur Kategorie Investment Grade gehörenden Wertpapieren halten, deren Bonität von Standard & Poor's niedriger als BBB- (oder einer ähnlichen Bonität von Moody's oder einer anderen Ratingagentur) oder gar nicht bewertet ist.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
49,270 % | Industrie | |
36,400 % | Finanzdienstleistungen | |
10,720 % | Versorgungsbetr. | |
3,290 % | Cash | |
0,320 % | Sonstige |
0,810 % | Bank of America Corp VAR 05/24/2032 | |
0,810 % | Wells Fargo & Co VAR 05/04/2030 | |
0,810 % | BNP Paribas SA 2.875% 02/24/2029 | |
0,800 % | BUPA Finance PLC 5% 12/08/2026 | |
0,800 % | JPMorgan Chase & Co VAR 11/13/2031 | |
0,790 % | Asahi Group Holdings Ltd 0.54% 10/23/2.. | |
0,790 % | Banco de Sabadell SA VAR 06/07/2029 | |
0,790 % | Westpac Banking Corp VAR 11/18/2036 | |
0,780 % | NatWest Group PLC VAR 05/08/2030 | |
0,780 % | Morgan Stanley VAR 05/07/2032 | |
92,040 % | übrige Positionen |
50,010 % | Vereinigte Staaten Von Amerika | |
13,100 % | Sonstige | |
8,130 % | Frankreich | |
7,040 % | Italien | |
6,590 % | Großbritannien | |
3,860 % | Spanien | |
3,290 % | Cash | |
3,120 % | Deutschland | |
2,900 % | Kanada | |
1,930 % | Australien | |
0,030 % | übrige Länder |
100,770 % | USD | |
0,200 % | GBP | |
0,160 % | CAD |