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Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A2QLNF ISIN: LU0871674023
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
|
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Fondsvolumen | 134,60 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0871674023 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,68 | +6,7 % | -- |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
24,7 % | Informationstechnologie.. |
17,1 % | Industrie |
15,6 % | Sonstige Konsumgüter |
13,8 % | Finanzdienstleistungen |
11,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
23,5 % | Indien |
16,8 % | Taiwan |
16,4 % | China |
10,5 % | Südkorea |
4,5 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,64
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark- Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz- Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz- Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carne Global Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
24,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,060 % | Industrie | |
15,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,780 % | Finanzdienstleistungen | |
11,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,080 % | Immobilien | |
1,990 % | Barmittel | |
1,070 % | Rohstoffe | |
10,570 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,180 % | BANDHAN BANK LTD(DEM)IR10 | |
4,000 % | LEGEND BIOTECH SP.ADS/2 | |
3,970 % | SHRIRAM FIN.DEMAT. IR 10 | |
3,910 % | FULL TRUCK AL. SP.ADR/20 | |
3,730 % | HUGEL INC. SW500 | |
2,820 % | SILERGY CORP. TA 10 | |
2,650 % | FLAT GLASS GROUP H YC-,25 | |
2,400 % | POYA INTL CO. LTD. TA 10 | |
2,390 % | RADICO KHAITAN DEMAT. IR2 | |
2,340 % | FPT CORP. DV 10000 | |
64,610 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
23,460 % | Indien | |
16,780 % | Taiwan | |
16,420 % | China | |
10,490 % | Südkorea | |
4,450 % | Kayman Inseln | |
4,130 % | USA | |
3,700 % | Vietnam | |
2,950 % | Philippinen | |
2,250 % | Indonesien | |
1,990 % | Kasse | |
1,260 % | Hong Kong | |
1,040 % | Thailand | |
0,510 % | Bangladesch | |
10,570 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
23,460 % | Indische Rupie | |
21,940 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,570 % | US Dollar | |
10,490 % | Südkoreanischer Won | |
6,750 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,700 % | Vietnamesischer New Dong | |
2,950 % | Philippinischer Peso | |
2,780 % | Hongkong-Dollar | |
2,250 % | Indonesische Rupiah | |
1,040 % | Thailändischer Baht | |
0,510 % | Bangladesch Taka | |
12,560 % | übrige Währungen |
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