Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,263 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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Fondsvolumen | 162,40 Mio. USD | ||
Symbol | ICW2 | ||
ISIN | LU0871673728 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,69 | +8,5 % | -- | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen | |
28,6 % | Information Technology |
23,4 % | Industrials |
14,0 % | Financials |
13,5 % | Consumer Discretionary |
12,1 % | Health Care |
Nach Ländern | |
32,3 % | China/Hong Kong |
29,8 % | India |
18,9 % | Taiwan |
9,8 % | South Korea |
3,9 % | Vietnam |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 19,9024 |
20,2008 |
05.07.24 | 21:13 | 112 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,0422
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
21,67
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
19,98
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
19,96
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Name | Matthews Asia |
Anschrift |
route d?Esch
80 L-1470 Luxemburg , LU |
Internet | global.matthewsasia.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
28,600 % | Information Technology | |
23,400 % | Industrials | |
14,000 % | Financials | |
13,500 % | Consumer Discretionary | |
12,100 % | Health Care | |
5,100 % | Real Estate | |
1,900 % | Communication Services | |
1,900 % | Consumer Staples | |
1,400 % | Materials |
6,980 % | SHRIRAM TRANS.DEMAT.IR 10 | |
5,490 % | BANDHAN BANK LTD(DEM)IR10 | |
3,690 % | LEGEND BIOTECH SP.ADS/2 | |
3,570 % | HUGEL INC. SW500 | |
3,380 % | PHOENIX MILLS LTD IR 2 | |
2,970 % | AIRTAC INTL GROUP TA 10 | |
2,470 % | SILERGY CORP. TA 10 | |
2,290 % | EUGENE TECHNOLOGY SW 500 | |
2,160 % | FINOLEX CABLES LTD IR 2 | |
2,130 % | GT CAPITAL HLDGS INC.PP10 | |
64,870 % | übrige Positionen |
32,300 % | China/Hong Kong | |
29,800 % | India | |
18,900 % | Taiwan | |
9,800 % | South Korea | |
3,900 % | Vietnam | |
3,400 % | Philippines | |
1,500 % | Thailand | |
1,200 % | Indonesia | |
0,500 % | Bangladesh | |
0,500 % | United States |