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MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N1 USD ACC Fonds
WKN: A1KA2Z ISIN: LU0870270153
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,43 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,37 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0870270153 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,37 | +15,3 % | +23,0 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,9 % | Informationstechnologie.. |
| 8,5 % | Industrie |
| 7,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 37,7 % | USA |
| 7,5 % | Japan |
| 6,7 % | Großbritannien |
| 5,2 % | Frankreich |
| 4,1 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,0069
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,71
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 50% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen üblicherweise auf größere Substanzunternehmen und investiert einen Teil seines Vermögens in ertragsgenerierende Aktienwerte. Ein Segment der Aktienanlagen des Fonds wird auf der Grundlage einer Verbindung von Fundamentaldatenanalysen mit quantitativem Research ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MFS Invesment Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.mfs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,090 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,480 % | Industrie | |
| 7,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,690 % | Energie | |
| 2,870 % | Versorger | |
| 2,730 % | Rohstoffe | |
| 1,570 % | Barmittel | |
| 0,310 % | Immobilien | |
| 38,290 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,240 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 1,150 % | JAPAN 2034 17 | |
| 1,130 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 1,130 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 1,040 % | CIGNA GROUP, THE DL 1 | |
| 1,030 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
| 1,020 % | ITALIEN 23/29 | |
| 1,010 % | CHINA 23/33 | |
| 0,990 % | CHINA 19/29 | |
| 0,970 % | TESCO PLC LS-,0633333 | |
| 89,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,670 % | USA | |
| 7,460 % | Japan | |
| 6,720 % | Großbritannien | |
| 5,200 % | Frankreich | |
| 4,130 % | Irland | |
| 3,790 % | Schweiz | |
| 3,550 % | Kanada | |
| 3,270 % | China | |
| 2,920 % | Spanien | |
| 2,720 % | Südkorea | |
| 2,590 % | Niederlande | |
| 2,430 % | Italien | |
| 2,140 % | Deutschland | |
| 1,570 % | Kasse | |
| 1,250 % | Australien | |
| 0,790 % | Jersey | |
| 0,710 % | Supranational | |
| 0,560 % | Brasilien | |
| 0,540 % | Taiwan | |
| 0,420 % | Singapur | |
| 0,400 % | Belgien | |
| 0,380 % | Luxemburg | |
| 0,360 % | Hong Kong | |
| 0,330 % | Indien | |
| 0,300 % | Ungarn | |
| 0,290 % | Griechenland | |
| 0,290 % | Kayman Inseln | |
| 0,270 % | Polen | |
| 0,250 % | Mexiko | |
| 0,240 % | Bermuda | |
| 0,220 % | Tschechien | |
| 0,210 % | Chile | |
| 0,160 % | Uruguay | |
| 0,160 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,140 % | Peru | |
| 0,130 % | Slowakei | |
| 0,120 % | Österreich | |
| 0,100 % | Bulgarien | |
| 5,220 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,900 % | US Dollar | |
| 18,950 % | Euro | |
| 7,430 % | Japanische Yen | |
| 6,250 % | Pfund Sterling | |
| 3,630 % | Schweizer Franken | |
| 3,270 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,140 % | Kanadische Dollar | |
| 2,720 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,680 % | Australische Dollar | |
| 0,560 % | Brasilianische Real | |
| 0,540 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,420 % | Singapur-Dollar | |
| 0,360 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,270 % | Indische Rupie | |
| 0,170 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,160 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 6,550 % | übrige Währungen |
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