Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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Fondsvolumen | 183,76 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0868753491 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,63 | -6,1 % | -6,6 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
44,6 % | Informationstechnologie.. |
16,9 % | Industrie |
14,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,2 % | Sonstige Konsumgüter |
5,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
46,3 % | USA |
8,0 % | Großbritannien |
7,9 % | Frankreich |
5,9 % | Japan |
5,7 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
157,073
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
170,93
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in USD durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren innovativer Unternehmen als auch die Anwendung eines ESG- Ansatzes an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an Aktienmärkten in aller Welt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P Global Small Cap Total Return Net Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
44,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,930 % | Industrie | |
14,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,220 % | Finanzdienstleistungen | |
4,120 % | Rohstoffe | |
4,080 % | Versorger | |
2,120 % | Immobilien | |
3,190 % | übrige Bestandteile |
4,080 % | NEOEN S.A.EO 2 | |
3,620 % | CYBERARK SOFTWARE IS-,01 | |
3,520 % | ICON PLC EO-,06 | |
3,480 % | USA 24/25 ZO | |
3,350 % | BADGER METER DL 1 | |
3,250 % | TETRA TECH INC. DL-,01 | |
3,050 % | TRUSTPILOT GROUP LS -,01 | |
3,020 % | NOVANTA INC. | |
2,570 % | NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2 | |
2,490 % | HELIOS TOWER PL WI LS0,01 | |
67,570 % | übrige Positionen |
46,320 % | USA | |
7,950 % | Großbritannien | |
7,860 % | Frankreich | |
5,920 % | Japan | |
5,730 % | Italien | |
5,330 % | Kanada | |
4,470 % | Schweiz | |
3,620 % | Israel | |
3,520 % | Irland | |
2,570 % | Dänemark | |
2,480 % | Luxemburg | |
1,900 % | China | |
1,810 % | Peru | |
0,800 % | Australien |
50,040 % | US Dollar | |
19,590 % | Euro | |
7,950 % | Pfund Sterling | |
5,920 % | Japanische Yen | |
5,330 % | Kanadische Dollar | |
4,470 % | Schweizer Franken | |
3,620 % | Israelischer Shekel | |
2,570 % | Dänische Kronen | |
0,800 % | Australische Dollar |