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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
|
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Fondsvolumen | 281,51 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0868354365 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,52 | +10,3 % | +11,1 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,1 % | Deutschland |
14,8 % | Niederlande |
13,9 % | Frankreich |
8,1 % | USA |
5,9 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
606,23
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
3,600 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
3,580 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
2,770 % | SPANIEN 24/34 | |
2,730 % | SPANIEN 24/34 | |
2,560 % | EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN | |
2,150 % | SEB 24/27 FLR MTN | |
1,890 % | RAIF.SCHWEIZ 23/28 | |
1,860 % | BFCM 23/29 MTN | |
1,850 % | ZUER.KB 23/29 FLR | |
1,850 % | FRAPORT AG 24/32 | |
75,160 % | übrige Positionen |
24,140 % | Deutschland | |
14,810 % | Niederlande | |
13,900 % | Frankreich | |
8,130 % | USA | |
5,920 % | Schweiz | |
5,770 % | Schweden | |
5,720 % | Spanien | |
4,910 % | Großbritannien | |
2,720 % | Luxemburg | |
2,560 % | Supranational | |
1,460 % | Belgien | |
1,110 % | Tschechien | |
1,100 % | Irland | |
0,740 % | Österreich | |
0,730 % | Dänemark | |
0,360 % | Finnland | |
5,920 % | übrige Länder |
98,970 % | Euro | |
1,030 % | US Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |