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MainFirst - Absolute Return Multi Asset - C EUR ACC Fonds
WKN: A1KCCF ISIN: LU0864714935
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Absolute Return | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 67,84 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0864714935 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,22 | +19,0 % | +24,0 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
19,2 % | Sonstige Konsumgüter |
8,4 % | Informationstechnologie.. |
4,5 % | Rohstoffe |
67,9 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
19,7 % | USA |
14,2 % | Deutschland |
9,7 % | Irland |
7,1 % | Kanada |
5,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
160,04
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
---|---|
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
19,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,520 % | Rohstoffe | |
67,920 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,140 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
5,900 % | XTRACK. ETC SILBER 80 | |
2,280 % | K.F.W.ANL.V.15/2025 DL | |
2,110 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
2,000 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,000 % | ALBERTA 20/30 | |
1,990 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,920 % | KERRY GRP PLC A EO-,125 | |
1,900 % | REPUBL.SERV 20/25 | |
1,890 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG | |
71,870 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,720 % | USA | |
14,190 % | Deutschland | |
9,680 % | Irland | |
7,070 % | Kanada | |
5,790 % | Frankreich | |
4,010 % | Supranational | |
3,320 % | Kayman Inseln | |
3,270 % | Schweiz | |
2,770 % | Österreich | |
2,560 % | China | |
2,490 % | Niederlande | |
2,050 % | Mexiko | |
2,000 % | Island | |
1,990 % | Taiwan | |
1,900 % | Südkorea | |
1,890 % | Jersey | |
1,640 % | Chile | |
1,450 % | Japan | |
1,240 % | Norwegen | |
1,020 % | Italien | |
0,740 % | Großbritannien | |
0,730 % | Spanien | |
0,670 % | Dänemark | |
0,300 % | Belgien | |
7,510 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
56,340 % | US Dollar | |
30,560 % | Euro | |
3,330 % | Schweizer Franken | |
3,010 % | Kanadische Dollar | |
2,560 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,000 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,240 % | Norwegische Krone | |
0,880 % | Südkoreanischer Won | |
0,080 % | übrige Währungen |
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