Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 67,34 Mio. EUR | ||
Symbol | MAMW | ||
ISIN | LU0864714000 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,13 | +13,0 % | +16,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
21,5 % | Sonstige Konsumgüter |
15,3 % | Informationstechnologie.. |
6,1 % | Rohstoffe |
1,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
56,1 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
25,7 % | USA |
15,1 % | Deutschland |
10,3 % | Irland |
7,2 % | China |
6,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
147,22
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
146,71
|
05.07.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Hamburg |
146,81
|
05.07.24 | 08:10 | 0 | 3 |
Frankfurt |
146,788
|
05.07.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Tradegate |
147,816
|
05.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
146,552
|
20.06.24 | 19:22 | 25 | 1 |
Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC') Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer derCSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
21,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,060 % | Rohstoffe | |
1,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
56,130 % | übrige Bestandteile |
6,360 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
6,100 % | XTRACK. ETC SILBER 80 | |
2,390 % | REPUBL.SERV 20/25 | |
2,250 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,240 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
2,220 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,210 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
2,180 % | IVANHOE MINES A | |
2,180 % | K.F.W.ANL.V.15/2025 DL | |
2,090 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
69,780 % | übrige Positionen |
25,670 % | USA | |
15,050 % | Deutschland | |
10,330 % | Irland | |
7,170 % | China | |
6,050 % | Frankreich | |
5,570 % | Supranational | |
4,580 % | Kanada | |
3,510 % | Japan | |
3,440 % | Niederlande | |
3,240 % | Schweiz | |
2,210 % | Taiwan | |
1,990 % | Norwegen | |
1,840 % | Südkorea | |
1,790 % | Island | |
1,440 % | Mexiko | |
1,150 % | Dänemark | |
1,060 % | Italien | |
0,410 % | Österreich | |
3,500 % | übrige Länder |
56,860 % | US Dollar | |
25,480 % | Euro | |
3,980 % | Kanadische Dollar | |
3,830 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,260 % | Schweizer Franken | |
2,210 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,990 % | Norwegische Krone | |
1,220 % | Südkoreanischer Won | |
1,160 % | Japanische Yen | |
0,010 % | übrige Währungen |