MainFirst - Global Equities Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1KCCM ISIN: LU0864709349
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 277,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | MAMI | ||
| ISIN | LU0864709349 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,19 | +24,1 % | +75,7 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 37,6 % | Informationstechnologie.. |
| 7,3 % | Rohstoffe |
| 4,4 % | Industrie |
| 2,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 34,2 % | USA |
| 12,7 % | China |
| 9,4 % | Schweiz |
| 8,0 % | Frankreich |
| 7,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 376,712 |
394,263 |
05.07.24 | 22:59 | 1.816 |
| LT Baader Bank | 378,944 |
388,148 |
05.07.24 | 21:59 | 637 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
383,48
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
376,712
|
05.07.24 | 21:59 | -- | 1.816 |
| Stuttgart |
379,16
|
05.07.24 | 21:56 | 0 | 52 |
| gettex |
381,295
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
380,169
|
05.07.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
379,773
|
05.07.24 | 19:35 | 0 | 14 |
| Hamburg |
380,99
|
05.07.24 | 08:10 | 0 | 3 |
| Berlin |
381,06
|
05.07.24 | 17:21 | 0 | 2 |
| München |
381,07
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
| Tradegate |
385,311
|
05.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
381,16
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
380,94
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 51% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Inv.. |
| Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.ethenea.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 37,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 37,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,300 % | Rohstoffe | |
| 4,370 % | Industrie | |
| 2,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,650 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 4,510 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 4,470 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 4,460 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,420 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 4,360 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,290 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,130 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 4,100 % | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | |
| 3,200 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 57,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,200 % | USA | |
| 12,730 % | China | |
| 9,410 % | Schweiz | |
| 7,970 % | Frankreich | |
| 7,690 % | Deutschland | |
| 5,880 % | Taiwan | |
| 5,860 % | Japan | |
| 4,600 % | Kanada | |
| 4,100 % | Irland | |
| 2,970 % | Südkorea | |
| 1,980 % | Niederlande | |
| 1,080 % | Italien | |
| 1,530 % | übrige Länder |
Währungen
| 47,880 % | US Dollar | |
| 17,960 % | Euro | |
| 9,430 % | Schweizer Franken | |
| 5,880 % | Japanische Yen | |
| 5,880 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 5,340 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,610 % | Kanadische Dollar | |
| 2,970 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,050 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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