FAST Asia Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1KB4T ISIN: LU0862795175
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 45,17 Mio. USD | ||
| Symbol | FPGR | ||
| ISIN | LU0862795175 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,70 | -1,2 % | -3,7 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,6 % | Informationstechnologie.. |
| 13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,4 % | Rohstoffe |
| 10,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,3 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 21,6 % | China |
| 12,7 % | Südkorea |
| 10,1 % | Indien |
| 9,9 % | Kanada |
| 9,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,1326
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
149,53
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. + Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries Asia ex Japan Index (Net) (die 'Benchmark'), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 26,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,400 % | Rohstoffe | |
| 10,710 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,270 % | Barmittel | |
| 7,570 % | Energie | |
| 3,910 % | Immobilien | |
| 1,920 % | Industrie | |
| 13,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,060 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 8,920 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 7,690 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 5,030 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
| 4,930 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
| 4,880 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 4,710 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,750 % | NAVER CORP SW 100 | |
| 3,280 % | CHINA OV.LD | |
| 2,960 % | YUM CHINA HLDGS DL-,01 | |
| 44,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,580 % | China | |
| 12,680 % | Südkorea | |
| 10,050 % | Indien | |
| 9,910 % | Kanada | |
| 9,270 % | Kasse | |
| 8,320 % | Hong Kong | |
| 6,590 % | Taiwan | |
| 2,680 % | Australien | |
| 2,280 % | Niederlande | |
| 2,240 % | Schweiz | |
| 0,740 % | Thailand | |
| 0,630 % | Malaysia | |
| 13,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 16,160 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 12,680 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,050 % | Indische Rupie | |
| 9,910 % | Kanadische Dollar | |
| 9,750 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,100 % | US Dollar | |
| 6,590 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,170 % | Euro | |
| 2,650 % | Australische Dollar | |
| 2,240 % | Schweizer Franken | |
| 0,740 % | Thailändischer Baht | |
| 0,630 % | Malaysische Ringgit | |
| 18,330 % | übrige Währungen |
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