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JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1J9HH ISIN: LU0862449427
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 750,93 Mio. USD | ||
| Symbol | BBEN | ||
| ISIN | LU0862449427 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,98 | +15,6 % | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,1 % | Informationstechnologie.. |
| 28,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,8 % | Industrie |
| 2,5 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 20,3 % | Taiwan |
| 13,8 % | Indien |
| 12,5 % | China |
| 12,3 % | Südkorea |
| 10,7 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:22 | 554 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,9246
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
146,48
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
136,174
|
15.11.24 | 19:29 | 0 | 19 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:17 | 0 | 6 |
| Berlin |
138,21
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| München |
138,34
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Strategie
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in dividendenstarken Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann über die 'China-Hong Kong Stock Connect'- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAktien anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 39,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 28,590 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,780 % | Industrie | |
| 2,510 % | Energie | |
| 1,870 % | Versorger | |
| 1,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,100 % | Immobilien | |
| 0,460 % | Rohstoffe | |
| 4,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,210 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,380 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 2,960 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,810 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,470 % | QUANTA COMPUTER INC. TA10 | |
| 2,470 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,460 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,240 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,210 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
| 2,140 % | ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10 | |
| 67,650 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,270 % | Taiwan | |
| 13,800 % | Indien | |
| 12,470 % | China | |
| 12,270 % | Südkorea | |
| 10,670 % | Kayman Inseln | |
| 4,720 % | Mexiko | |
| 4,390 % | Indonesien | |
| 4,070 % | Brasilien | |
| 4,040 % | Südafrika | |
| 3,660 % | Saudi-Arabien | |
| 1,700 % | Thailand | |
| 1,360 % | Bermuda | |
| 0,870 % | Chile | |
| 0,860 % | Hong Kong | |
| 0,310 % | Polen | |
| 0,220 % | USA | |
| 4,320 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 20,270 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,800 % | Indische Rupie | |
| 12,270 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 12,270 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,800 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,720 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,390 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,070 % | Brasilianische Real | |
| 4,040 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,660 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 3,520 % | US Dollar | |
| 3,270 % | Chinese Yuan | |
| 1,700 % | Thailändischer Baht | |
| 0,870 % | Chilenischer Peso | |
| 0,310 % | Polnischer Zloty | |
| 1,040 % | übrige Währungen |
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