Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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Fondsvolumen | 281,83 Mio. USD | ||
Symbol | 230C | ||
ISIN | LU0860350148 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,62 | +0,5 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
33,0 % | Informationstechnologie.. |
28,5 % | Sonstige Konsumgüter |
19,6 % | Finanzdienstleistungen |
5,0 % | Industrie |
4,2 % | Energie |
Nach Ländern | |
22,7 % | China |
16,7 % | Taiwan |
16,1 % | Indien |
9,9 % | Südkorea |
6,8 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 10,8464 |
11,009 |
03.07.24 | 18:57 | 167 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,7616
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,56
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
10,846
|
03.07.24 | 19:17 | 0 | 22 |
Frankfurt |
10,846
|
03.07.24 | 19:11 | 0 | 14 |
Berlin |
10,82
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
München |
10,84
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
33,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
28,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,650 % | Finanzdienstleistungen | |
5,010 % | Industrie | |
4,240 % | Energie | |
3,370 % | Rohstoffe | |
2,540 % | Immobilien | |
2,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,680 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,800 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
7,280 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,730 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,520 % | YUM CHINA HLDGS DL-,01 | |
3,240 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
2,460 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
2,010 % | KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 | |
1,920 % | YIFENG PHARM.CHAIN A YC 1 | |
1,790 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
1,700 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
60,550 % | übrige Positionen |
22,670 % | China | |
16,740 % | Taiwan | |
16,080 % | Indien | |
9,880 % | Südkorea | |
6,760 % | Brasilien | |
4,320 % | Mexiko | |
3,570 % | Saudi-Arabien | |
2,790 % | Indonesien | |
1,830 % | Südafrika | |
1,790 % | Argentinien | |
1,680 % | Kasse | |
1,360 % | Philippinen | |
1,230 % | Niederlande | |
1,100 % | Portugal | |
1,000 % | Thailand | |
0,970 % | Singapur | |
0,970 % | Kayman Inseln | |
0,940 % | Ungarn | |
0,900 % | Hong Kong | |
0,790 % | Vietnam | |
0,750 % | Katar | |
0,590 % | Großbritannien | |
0,530 % | Peru | |
0,400 % | Uruguay | |
0,360 % | Luxemburg | |
0,000 % | übrige Länder |
16,740 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
16,560 % | US Dollar | |
16,080 % | Indische Rupie | |
9,880 % | Südkoreanischer Won | |
6,760 % | Brasilianische Real | |
5,970 % | Hongkong-Dollar | |
5,100 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,320 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,570 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,790 % | Indonesische Rupiah | |
2,330 % | Euro | |
1,830 % | Südafrikanischer Rand | |
1,360 % | Philippinischer Peso | |
1,000 % | Thailändischer Baht | |
0,970 % | Singapur-Dollar | |
0,940 % | Ungarische Forint | |
0,790 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,750 % | Katar-Riyal | |
0,590 % | Pfund Sterling | |
1,670 % | übrige Währungen |