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Fidelity Funds - Strategic Bond Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A1J92K ISIN: LU0859966730
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 417,77 Mio. EUR | ||
Symbol | IPGF | ||
ISIN | LU0859966730 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,46 | +0,9 % | -18,2 % |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,0 % | USA |
16,8 % | Großbritannien |
9,3 % | Deutschland |
5,4 % | Italien |
3,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 20:43 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,959
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
Berlin |
6,935
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
München |
6,97
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Anlageprozess: Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen..
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,880 % | KRED.F.WIED.21/26 MTN | |
5,790 % | USA 15.04.2026 | |
4,190 % | USA 23/24 ZO | |
3,000 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
2,720 % | GROSSBRIT. 24/24 ZO | |
2,300 % | TREASURY STK 2029 INF.LIN | |
1,970 % | USA 24/24 ZO | |
1,410 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN LS | |
1,410 % | US TREASURY 2028 | |
1,350 % | USA 15.01.2029 0,9287775 | |
69,980 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
40,030 % | USA | |
16,810 % | Großbritannien | |
9,280 % | Deutschland | |
5,380 % | Italien | |
3,320 % | Niederlande | |
2,990 % | Luxemburg | |
2,970 % | Frankreich | |
2,310 % | Kanada | |
2,260 % | Irland | |
1,740 % | Spanien | |
1,450 % | Mexiko | |
1,380 % | Jersey | |
1,330 % | Schweden | |
0,900 % | Singapur | |
0,840 % | Kayman Inseln | |
0,760 % | Griechenland | |
0,630 % | Belgien | |
0,540 % | Brasilien | |
0,530 % | Panama | |
0,450 % | Norwegen | |
0,300 % | Hong Kong | |
0,300 % | Japan | |
0,280 % | Österreich | |
0,280 % | Schweiz | |
0,280 % | Portugal | |
0,260 % | Ukraine | |
0,250 % | Südafrika | |
0,250 % | Tschechien | |
0,240 % | Polen | |
0,210 % | Ungarn | |
0,160 % | Gabun | |
0,150 % | Indien | |
0,150 % | Island | |
0,140 % | Kasse | |
0,140 % | Georgien | |
0,710 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
101,550 % | währungsgesichert |
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