Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | 610,32 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0859255472 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,33 | +20,7 % | +70,1 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
26,8 % | Informationstechnologie.. |
19,4 % | Finanzdienstleistungen |
14,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,7 % | Sonstige Konsumgüter |
8,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
55,6 % | USA |
7,1 % | Japan |
6,2 % | Großbritannien |
5,0 % | Kanada |
3,6 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
27,7139
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
29,77
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
26,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,380 % | Finanzdienstleistungen | |
14,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,260 % | Rohstoffe | |
7,510 % | Industrie | |
7,440 % | Energie | |
2,540 % | Versorger | |
1,680 % | Barmittel | |
1,100 % | Immobilien | |
0,300 % | übrige Bestandteile |
3,530 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,350 % | WHEATON PREC. METALS | |
2,110 % | EXXON MOBIL CORP. | |
2,090 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
1,950 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,780 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
1,700 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,700 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,650 % | T-MOBILE US INC.DL,-00001 | |
1,640 % | WALMART DL-,10 | |
79,500 % | übrige Positionen |
55,610 % | USA | |
7,110 % | Japan | |
6,160 % | Großbritannien | |
5,020 % | Kanada | |
3,630 % | Deutschland | |
3,220 % | Niederlande | |
2,880 % | Schweiz | |
2,630 % | Frankreich | |
1,680 % | Kasse | |
1,510 % | Vietnam | |
1,490 % | Portugal | |
1,380 % | Schweden | |
1,150 % | China | |
1,090 % | Bermuda | |
1,010 % | Italien | |
0,960 % | Taiwan | |
0,950 % | Südkorea | |
0,750 % | Indien | |
0,490 % | Österreich | |
0,470 % | Australien | |
0,420 % | Brasilien | |
0,390 % | Puerto Rico | |
0,000 % | übrige Länder |
61,410 % | US Dollar | |
12,470 % | Euro | |
7,110 % | Japanische Yen | |
5,020 % | Kanadische Dollar | |
2,880 % | Schweizer Franken | |
2,510 % | Pfund Sterling | |
1,510 % | Vietnamesischer New Dong | |
1,380 % | Schwedische Krone | |
0,960 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,950 % | Südkoreanischer Won | |
0,750 % | Indische Rupie | |
0,480 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,470 % | Australische Dollar | |
0,420 % | Brasilianische Real | |
1,680 % | übrige Währungen |