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T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1T64L ISIN: LU0859254822
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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| Fondsvolumen | 771,29 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0859254822 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,85 | +30,9 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,7 % | Informationstechnologie.. |
| 20,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,4 % | Industrie |
| 7,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 57,7 % | USA |
| 7,2 % | Japan |
| 6,4 % | Großbritannien |
| 4,8 % | Kanada |
| 3,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,0701
|
18.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
27,61
|
18.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
18.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,860 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,450 % | Industrie | |
| 7,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,970 % | Rohstoffe | |
| 5,440 % | Energie | |
| 4,660 % | Versorger | |
| 3,430 % | Barmittel | |
| 0,640 % | Immobilien | |
| 0,440 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,040 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,510 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,260 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 2,020 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,930 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 1,870 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 1,860 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,840 % | CONSTELLATION ENERGY | |
| 1,820 % | ELEVANCE HEALTH DL-,01 | |
| 1,780 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 79,070 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 57,670 % | USA | |
| 7,150 % | Japan | |
| 6,370 % | Großbritannien | |
| 4,800 % | Kanada | |
| 3,870 % | Frankreich | |
| 3,430 % | Kasse | |
| 2,940 % | Niederlande | |
| 2,760 % | Schweiz | |
| 2,090 % | Deutschland | |
| 1,330 % | Portugal | |
| 1,300 % | Vietnam | |
| 0,990 % | Taiwan | |
| 0,960 % | Italien | |
| 0,760 % | Irland | |
| 0,680 % | Indien | |
| 0,600 % | Schweden | |
| 0,600 % | Puerto Rico | |
| 0,480 % | Bermuda | |
| 0,460 % | Südkorea | |
| 0,400 % | Australien | |
| 0,360 % | Österreich |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 61,660 % | US Dollar | |
| 11,550 % | Euro | |
| 7,150 % | Japanische Yen | |
| 5,480 % | Kanadische Dollar | |
| 3,530 % | Pfund Sterling | |
| 2,760 % | Schweizer Franken | |
| 1,300 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,990 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,680 % | Indische Rupie | |
| 0,600 % | Schwedische Krone | |
| 0,460 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,400 % | Australische Dollar | |
| 3,440 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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