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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - N USD ACC Fonds
WKN: A1J8XF ISIN: LU0858753535
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 431,12 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0858753535 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,06 | -1,8 % | +12,2 % |
14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
29,4 % | Informationstechnologie.. |
28,6 % | Sonstige Konsumgüter |
21,4 % | Finanzdienstleistungen |
7,8 % | Industrie |
5,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
26,1 % | China |
18,7 % | Taiwan |
15,2 % | Indien |
6,5 % | Südkorea |
5,5 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,8614
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
106,71
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den Schwellenländern. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
29,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
28,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
21,370 % | Finanzdienstleistungen | |
7,790 % | Industrie | |
5,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,050 % | Immobilien | |
1,130 % | Barmittel | |
1,010 % | Versorger | |
0,990 % | Energie | |
0,760 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,540 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
8,190 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,350 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,300 % | AIA GROUP LTD | |
2,410 % | PRESIDENT CHAIN STO. TA10 | |
2,160 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
2,100 % | ACCTON TECH. CORP. TA 10 | |
1,910 % | MEITUAN CL.B | |
1,820 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
1,790 % | KE HOLDINGS SP.ADS/1 CL.A | |
64,430 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
26,110 % | China | |
18,740 % | Taiwan | |
15,160 % | Indien | |
6,510 % | Südkorea | |
5,530 % | Hong Kong | |
3,390 % | USA | |
3,010 % | Brasilien | |
2,790 % | Mexiko | |
2,620 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,500 % | Südafrika | |
2,420 % | Indonesien | |
2,020 % | Türkei | |
1,770 % | Thailand | |
1,440 % | Malaysia | |
1,380 % | Griechenland | |
1,340 % | Polen | |
1,160 % | Kayman Inseln | |
1,130 % | Kasse | |
0,980 % | Saudi-Arabien | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
18,740 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
17,070 % | Hongkong-Dollar | |
15,160 % | Indische Rupie | |
12,800 % | US Dollar | |
6,510 % | Südkoreanischer Won | |
6,310 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,010 % | Brasilianische Real | |
2,790 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,620 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
2,500 % | Südafrikanischer Rand | |
2,420 % | Indonesische Rupiah | |
2,020 % | Türkische Lira | |
1,770 % | Thailändischer Baht | |
1,440 % | Malaysische Ringgit | |
1,380 % | Euro | |
1,340 % | Polnischer Zloty | |
1,000 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
1,120 % | übrige Währungen |
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