DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
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NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
44.009
+0,613
S&P500 I..
5.998
+0,391
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73,995
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Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.426
-0,158

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - E EUR ACC H Fonds

WKN: A1KAC4 ISIN: LU0858317984


65.1538  EUR
-0,029 -0,0191
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 247,45 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0858317984
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jeffrey Gundl..
Auflagedatum 20.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1033 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,01 +6,0 % -16,2 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
88,7 % USA
8,2 % Kaimaninseln
2,8 % Liquide Mittel
0,2 % Bermuda
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
65,1538
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

Anteil Position
6,560 % United States Treasury Note/ 1.375% 15..
6,470 % United States Treasury Note/ 1.625% 15..
4,180 % Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030
3,920 % Fannie Mae Pool 5.5% 01-06-2054
3,830 % VENTR 2014-19A ARR
3,800 % Fannie Mae Pool 6% 01-02-2054
3,620 % Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050
2,740 % Fannie Mae Pool 6% 01-01-2054
2,240 % Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-1..
2,180 % SNDPT 2014-2RA A
60,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,700 % USA
  8,200 % Kaimaninseln
  2,800 % Liquide Mittel
  0,200 % Bermuda
  0,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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