Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
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Fondsvolumen | 2,64 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0858068074 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,99 | +6,6 % | +11,0 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
79,3 % | U.S. |
9,6 % | United Kingdom |
4,2 % | Spain |
3,8 % | Other |
3,3 % | Netherlands |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
32,20
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
34,77
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ertragserzielung und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS), Uniform Mortgage Backed Securities (UMBS) und Asset Backed Securities (ABS). Anlage in MBS, UMBS und ABS, die Renditen mittels zugrunde liegender Vermögenswerte wie Wohn- und Gewerbehypotheken erzielen.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
Internet | www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
3,770 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
3,070 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
2,960 % | MSL F.-US DOL.TR.MS RES. | |
1,660 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
1,530 % | USA 24/24 ZO | |
1,290 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
1,250 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
1,020 % | FANNIE MAE:BY3005 5.500 01MAY2053 | |
0,960 % | GINNIE MAE II:TBA 6.000 20JUN2054 FWD .. | |
0,900 % | FANNIE MAE:FS5649 5.500 01AUG2053 | |
81,590 % | übrige Positionen |
79,300 % | U.S. | |
9,620 % | United Kingdom | |
4,230 % | Spain | |
3,760 % | Other | |
3,320 % | Netherlands | |
1,730 % | Italy | |
1,300 % | Canada | |
1,260 % | Ireland | |
1,170 % | Australia | |
1,030 % | Denmark |