DAX
19.034
-2,134
MDAX
26.451
-2,025
TecDAX
3.382
-1,040
NASDAQ 1..
21.074
-0,163
DOW JONE..
43.925
-0,842
S&P500 I..
5.986
-0,320
L&S BREN..
71,735
-0,278
Gold
2.599
-0,002
EUR/USD
1,0613
-0,031
Bitcoin ..
88.387
+0,364

P&R REAL VALUE - P EUR DIS Fonds

WKN: A1J8CF ISIN: LU0855492194


429.64  EUR
2,006 +8,45
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.11.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.12.23   0,05 EUR)
Fondsvolumen 67,51 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0855492194
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager P&R Investmen..
Auflagedatum 27.12.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1800 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,38 +66,7 % +79,3 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Branchenmix
Nach Ländern
28,6 % Großbritannien
28,4 % USA
18,2 % Australien
13,8 % Bundesrep. Deutschland
6,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
429,64
11.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weiterführende Informationen zur Art und Weise der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen finden sich im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospektes. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds, mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens kann in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten investiert werden. Höchstens 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Wertpapiere aus dem Bereich «Distressed Securities» investiert werden. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens kann in flüssigen Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Netto-Teilfondsvermögens indirekt (z.B. über Zertifikate, Gold Bullion Securities etc.) in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Erwerb von Gold und anderen Edelmetallen in physischer Form ist ausgeschlossen. Der Erwerb von Zertifikaten und/oder Derivaten auf Rohstoffindizes, oder der Erwerb von Zertifikaten auf Gold sowie Edelmetalle darf nicht zu einer physischen Lieferung führen. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Teilfonds keine Hedgefonds oder Zertifikate auf Hedgefonds erwerben. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Daneben können auch Total Return Swaps eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  100,000 % Branchenmix

Größte Positionen

Anteil Position
21,230 % Software Circle PLC Registered Shares ..
18,210 % KELLY PARTNERS GROUP HOLDINGS Register..
11,340 % Credit Acceptance Corp.(Mich.) Registe..
10,520 % Trupanion Inc. Registered Shares DL -,01
8,850 % Brockhaus Technologies AG Namens-Aktie..
29,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,590 % Großbritannien
  28,360 % USA
  18,210 % Australien
  13,780 % Bundesrep. Deutschland
  6,890 % Kanada
  4,170 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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