Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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Fondsvolumen | 690,45 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0850060707 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,71 | +7,9 % | +2,4 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
53,8 % | USA |
5,1 % | Frankreich |
5,0 % | Kanada |
4,4 % | Niederlande |
3,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,921
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25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert (die auf US-Dollar lauten). Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus entwickelten und Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit Investment-GradeRating investieren, um seine Liquidität zu verwalten. Der Fonds kann auch bis zu 10 % in ABS, bis zu 10 % seines Vermögens in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die in der Volksrepublik China begeben und am China Interbank Bond Market gehandelt werden, bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere, die von einer einzelnen Regierung mit einem Kreditrating unter 'Investment Grade' begeben oder garantiert werden, bis zu 10 % in Wandelanleihen, bis zu 15 % seines Vermögens in CoCo-Anleihen und bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
4,250 % | HSBC GIF-GL.HY SEC.CRD.ZC | |
1,770 % | HSBC GBL LIQ.-US DL LIQ.Y | |
1,340 % | CALPINE 19/28 144A | |
1,240 % | ROYAL CARIBB 23/30 144A | |
1,150 % | VENTURE GLB. 23/28 144A | |
1,040 % | CARNIVAL HO. 22/28 144A | |
1,040 % | ARCHROCK L/F 19/27 144A | |
1,040 % | KINET. HLDGS 22/30 144A | |
0,930 % | CCO HLD/CAP. 20/30 144A | |
0,920 % | PENNYMAC F.S 21/31 144A | |
85,280 % | übrige Positionen |
53,750 % | USA | |
5,130 % | Frankreich | |
5,010 % | Kanada | |
4,390 % | Niederlande | |
3,840 % | Großbritannien | |
2,880 % | Kayman Inseln | |
2,500 % | Deutschland | |
2,110 % | Italien | |
1,840 % | Bermuda | |
1,700 % | Luxemburg | |
1,350 % | Liberia | |
1,150 % | Irland | |
1,090 % | Spanien | |
0,930 % | Australien | |
0,660 % | Belgien | |
0,640 % | Jersey | |
0,390 % | Schweden | |
0,370 % | Österreich | |
0,360 % | Mexiko | |
0,310 % | Portugal | |
0,250 % | Brasilien | |
0,210 % | Griechenland | |
0,210 % | Panama | |
0,190 % | Macao | |
0,180 % | Finnland | |
0,180 % | Hong Kong | |
0,160 % | Türkei | |
0,130 % | Kolumbien | |
8,090 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |