Schroder International Selection Fund EURO High Yield - A DIS Fonds
WKN: A1J7DM ISIN: LU0849400543
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,62 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0849400543 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,88 | +12,6 % | +12,6 % | |||
| 5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,4 % | Großbritannien |
| 12,8 % | Deutschland |
| 12,3 % | Frankreich |
| 10,8 % | Italien |
| 8,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,7635
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro High Yield Constrained Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert zudem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d. h. Anleihen mit einem Rating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Obwohl hochverzinsliche Anleihen in der Regel als Anlagen mit höherem Risiko betrachtet werden, sollen die zusätzlichen Einnahmen, die diese im Vergleich zu einer Anleihe mit Investmentqualität bieten können, dafür entschädigen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 3,960 % | BUNDANL.V.14/24 | |
| 1,800 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 1,420 % | JERROLD FIN. 21/27 REGS | |
| 1,350 % | FRANKREICH 21/25 O.A.T. | |
| 1,240 % | BARCLAYS 23/UND. FLR | |
| 1,230 % | NEXI S.P.A. 20/27 CV | |
| 1,190 % | EUTELSAT 24/29 REGS | |
| 1,050 % | UNIPOLSAI 20/UND. FLR | |
| 1,000 % | CTEC II GMBH 22/30 REG.S | |
| 0,970 % | KANE BIDCO 22/27 REGS | |
| 84,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,350 % | Großbritannien | |
| 12,810 % | Deutschland | |
| 12,310 % | Frankreich | |
| 10,790 % | Italien | |
| 8,830 % | Niederlande | |
| 7,970 % | Luxemburg | |
| 5,210 % | Spanien | |
| 5,190 % | USA | |
| 2,910 % | Schweden | |
| 1,400 % | Belgien | |
| 1,050 % | Portugal | |
| 1,040 % | Österreich | |
| 1,040 % | Griechenland | |
| 0,880 % | Irland | |
| 0,880 % | Kasse | |
| 0,820 % | Jersey | |
| 0,780 % | Isle of Man | |
| 0,740 % | Israel | |
| 0,580 % | Dänemark | |
| 0,550 % | Australien | |
| 0,510 % | Kayman Inseln | |
| 0,290 % | Japan | |
| 0,270 % | Polen | |
| 0,200 % | Finnland | |
| 0,140 % | Slowenien | |
| 3,460 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,960 % | Euro | |
| 0,140 % | US Dollar | |
| 0,900 % | übrige Währungen |
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