Vontobel Fund - Smart Data Equity - A USD DIS Fonds
WKN: A1J8DZ ISIN: LU0848325295
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 40,39 Mio. USD | ||
| Symbol | WYDH | ||
| ISIN | LU0848325295 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,63 | +12,1 % | +37,2 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,8 % | Informationstechnologie.. |
| 21,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,1 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 70,1 % | USA |
| 8,7 % | Frankreich |
| 4,8 % | Schweiz |
| 3,8 % | Australien |
| 3,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 174,263 |
175,622 |
05.07.24 | 21:59 | 430 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
174,3921
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
188,19
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
174,76
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
174,267
|
05.07.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
174,135
|
05.07.24 | 19:26 | 0 | 17 |
| Hamburg |
173,32
|
05.07.24 | 08:09 | 0 | 3 |
| Berlin |
173,89
|
05.07.24 | 17:21 | 0 | 2 |
| München |
175,39
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
| Quotrix |
175,365
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, langfristig den höchstmöglichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position innehaben. Die vom Portfoliomanager des Teilfonds verfolgten Anlageentscheidungen basieren auf einer Fundamentalanalyse der Gesellschaften, die dem Anlageuniversum angehören.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 39,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,000 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,070 % | Industrie | |
| 6,700 % | Rohstoffe | |
| 1,040 % | Energie | |
| 0,410 % | Barmittel | |
| 0,960 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,820 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,820 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 4,810 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 4,740 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,740 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
| 4,500 % | ADOBE INC. | |
| 4,250 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
| 3,840 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 3,070 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 2,670 % | MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | |
| 57,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 70,060 % | USA | |
| 8,730 % | Frankreich | |
| 4,810 % | Schweiz | |
| 3,840 % | Australien | |
| 3,630 % | Großbritannien | |
| 3,570 % | Kanada | |
| 2,030 % | Argentinien | |
| 1,980 % | Schweden | |
| 0,410 % | Kasse | |
| 0,940 % | übrige Länder |
Währungen
| 77,420 % | US Dollar | |
| 8,730 % | Euro | |
| 4,810 % | Schweizer Franken | |
| 3,570 % | Kanadische Dollar | |
| 2,130 % | Pfund Sterling | |
| 1,980 % | Schwedische Krone | |
| 1,360 % | übrige Währungen |
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