Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Russland | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
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Fondsvolumen | 279,86 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0847330916 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
60,45 | -27,8 % | -9,6 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
57,7 % | Finanzdienstleistungen |
17,2 % | Barmittel |
8,3 % | Energie |
4,5 % | Rohstoffe |
12,3 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
66,0 % | Kasachstan |
17,2 % | Kasse |
4,5 % | Russland |
12,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
59,5988
|
25.02.22 | 08:00 | -- | 1 |
Fondsges. in USD |
67,15
|
25.02.22 | 08:00 | -- | 1 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Russland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in anderen Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds wird in Wertpapiere investieren, die an der Moscow Exchange gelistet sind, welche als ein regulierter Markt eingestuft ist.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
57,740 % | Finanzdienstleistungen | |
17,230 % | Barmittel | |
8,260 % | Energie | |
4,500 % | Rohstoffe | |
12,270 % | übrige Bestandteile |
33,850 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
23,890 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
8,260 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
7,630 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
4,450 % | POLYMETAL INTL PLC | |
0,040 % | MMC NORILSK NICK.PJSC RL1 | |
0,010 % | SBERBANK OF RU. RL 2 | |
0,010 % | MAGNITOGORSK I+S REGS/13 | |
21,860 % | übrige Positionen |
65,990 % | Kasachstan | |
17,230 % | Kasse | |
4,510 % | Russland | |
12,270 % | übrige Länder |
36,770 % | US Dollar | |
32,140 % | Kasachischer Tenge | |
4,450 % | Pfund Sterling | |
1,660 % | Russischer Rubel | |
0,100 % | Hongkong-Dollar | |
24,880 % | übrige Währungen |