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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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Fondsvolumen | 1,82 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0847091153 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,45 | +9,9 % | +1,5 % |
5,12 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,8 % | USA |
8,1 % | Frankreich |
7,4 % | Kasse |
5,8 % | Niederlande |
4,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
85,56
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating von 'Investment Grade'. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.
Name | RBC Global Asset Manage.. |
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,490 % | SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30.. | |
1,040 % | VAR ENERGI 22/32 144A | |
1,000 % | FORD MOTO.CR 24/27 | |
0,960 % | AVOLON HDG F 24/29 144A | |
0,910 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
0,880 % | VAR ENERGI 23/83 FLR | |
0,860 % | FOUND.JV H. 23/34 | |
0,850 % | CORP.NAC.CH. 24/36 REGS | |
0,780 % | MORGAN STANL 21/36FLR MTN | |
0,770 % | BROADCOM 22/37 144A | |
90,460 % | übrige Positionen |
42,840 % | USA | |
8,080 % | Frankreich | |
7,410 % | Kasse | |
5,850 % | Niederlande | |
4,830 % | Deutschland | |
4,320 % | Großbritannien | |
4,160 % | Italien | |
3,710 % | Spanien | |
2,880 % | Kanada | |
1,910 % | Norwegen | |
1,900 % | Kayman Inseln | |
1,690 % | Chile | |
1,690 % | Japan | |
1,670 % | Australien | |
1,440 % | Irland | |
1,050 % | Luxemburg | |
1,040 % | Schweiz | |
0,920 % | Belgien | |
0,750 % | Dänemark | |
0,550 % | Jersey | |
0,380 % | Österreich | |
0,300 % | Peru | |
0,630 % | übrige Länder |
100,700 % | währungsgesichert |