DAX
19.248
+0,533
MDAX
26.043
+0,674
TecDAX
3.361
+0,953
NASDAQ 1..
20.737
-0,016
DOW JONE..
43.924
+0,145
S&P500 I..
5.952
+0,056
L&S BREN..
74,70
+0,599
Gold
2.698
+1,084
EUR/USD
1,0474
+0,052
Bitcoin ..
99.012
+0,530

Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR DIS H Fonds

WKN: A1J63C ISIN: LU0847091153


85.23  EUR
-0,152 -0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.06.24   4,27 EUR)
Fondsvolumen 1,74 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0847091153
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andrzej Skiba..
Auflagedatum 09.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,71 +9,2 % +2,0 %
4,61 +11,5 % +5,5 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
45,6 % USA
8,4 % Frankreich
8,0 % Kasse
5,1 % Niederlande
4,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,23
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
3,000 % USA 24/27
1,600 % SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30..
1,080 % FORD MOTO.CR 24/27
1,000 % AVOLON HDG F 24/29 144A
0,890 % FOUND.JV H. 23/34
0,880 % VAR ENERGI 22/32 144A
0,740 % OCCID.PETROL 24/27
0,670 % WINTERSHALL 21/UND FLR
0,670 % UNICREDIT 24/34 MTN
0,670 % STE GENERALE 20/26FLR MTN
88,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,610 % USA
  8,420 % Frankreich
  8,010 % Kasse
  5,110 % Niederlande
  4,440 % Großbritannien
  4,110 % Deutschland
  4,040 % Spanien
  3,340 % Italien
  2,430 % Kanada
  2,400 % Luxemburg
  2,050 % Australien
  1,990 % Kayman Inseln
  1,640 % Norwegen
  1,320 % Chile
  0,880 % Mexiko
  0,810 % Japan
  0,500 % Jersey
  0,470 % Irland
  0,430 % Schweiz
  0,410 % Österreich
  0,330 % Dänemark
  0,240 % Peru
  1,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,300 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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