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Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I EUR ACC H Fonds
WKN: A1J63B ISIN: LU0847090858
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,70 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0847090858 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,40 | +3,8 % | +1,1 % |
4,58 | +7,7 % | +5,9 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
50,4 % | USA |
6,5 % | Frankreich |
5,8 % | Niederlande |
5,2 % | Großbritannien |
4,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
130,41
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | RBC Global Asset Manage.. |
---|---|
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,040 % | USA 24/25 ZO | |
2,030 % | USA 24/27 | |
1,620 % | SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30.. | |
1,220 % | FORD MOTO.CR 24/27 | |
1,020 % | AVOLON HDG F 24/29 144A | |
1,010 % | CITADEL FIN. 21/26 144A | |
0,970 % | GA GL.FUN.T. 24/27 MTN | |
0,930 % | STD.CHARTER 23/28 REGS | |
0,920 % | FOUND.JV H. 23/34 | |
0,880 % | STE GENERALE 24/27 MTN | |
86,360 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
50,350 % | USA | |
6,530 % | Frankreich | |
5,840 % | Niederlande | |
5,250 % | Großbritannien | |
4,020 % | Spanien | |
3,770 % | Deutschland | |
3,560 % | Kasse | |
2,820 % | Kayman Inseln | |
2,440 % | Italien | |
2,290 % | Australien | |
2,030 % | Luxemburg | |
1,620 % | Kanada | |
1,380 % | Mexiko | |
1,340 % | Norwegen | |
1,330 % | Chile | |
0,650 % | Japan | |
0,510 % | Jersey | |
0,480 % | Irland | |
0,430 % | Schweiz | |
0,400 % | Österreich | |
0,380 % | Bermuda | |
0,330 % | Dänemark | |
0,250 % | Peru | |
2,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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