DAX
21.905
-0,261
MDAX
27.711
+0,171
TecDAX
3.553
+0,309
NASDAQ 1..
18.723
+0,269
DOW JONE..
39.469
-0,289
S&P500 I..
5.373
+0,047
L&S BREN..
65,935
-0,265
Gold
3.342
+0,767
EUR/USD
1,1367
+0,332
Bitcoin ..
92.749
-0,929

Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A1XFFU ISIN: LU0847090692


156.82  USD
-0,254 -0,40
Börse
Stand 22.04.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,76 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0847090692
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andrzej Skiba..
Auflagedatum 22.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,85 +0,3 % +6,1 %
5,12 +8,0 % +4,8 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
49,0 % USA
7,0 % Frankreich
5,8 % Großbritannien
5,2 % Niederlande
4,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,1674
22.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
156,82
22.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
1,960 % SWAPIRS-USD-Fixed 3.9242%-GSLDN_B-13/1..
1,910 % USA 23/25
1,620 % SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30..
1,220 % FORD MOTO.CR 24/27
1,010 % CAP.ONE FINL 22/28 FLR
1,010 % WIN.DEA FIN. 19/28
0,990 % AVOLON HDG F 24/29 144A
0,990 % STE GENERALE 24/27 MTN
0,990 % CITADEL FIN. 21/26 144A
0,980 % F+G AN.+LIFE 23/28
87,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,000 % USA
  7,030 % Frankreich
  5,790 % Großbritannien
  5,240 % Niederlande
  4,360 % Kasse
  3,840 % Deutschland
  3,160 % Kayman Inseln
  2,490 % Spanien
  2,110 % Kanada
  2,090 % Luxemburg
  1,990 % Italien
  1,940 % Australien
  1,360 % Mexiko
  1,300 % Norwegen
  0,980 % Chile
  0,460 % Irland
  0,440 % Polen
  0,430 % Österreich
  0,410 % Schweiz
  0,380 % Bermuda
  0,340 % Jersey
  0,330 % Japan
  0,320 % Dänemark
  4,210 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,000 % US Dollar
  0,440 % Pfund Sterling
  0,240 % Kanadische Dollar
  1,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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