DAX
21.962
+3,139
MDAX
27.663
+1,412
TecDAX
3.542
+3,453
NASDAQ 1..
18.673
+2,188
DOW JONE..
39.584
+1,026
S&P500 I..
5.371
+1,605
L&S BREN..
66,11
-1,797
Gold
3.288
-1,458
EUR/USD
1,1317
-0,296
Bitcoin ..
93.604
-0,058

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - IX USD DIS Fonds

WKN: A1J842 ISIN: LU0846948353


27.083692  EUR
0,052 +0,0141
Börse
Stand 22.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.12.24   0,07 USD)
Fondsvolumen 539,27 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0846948353
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Cheveley
Auflagedatum 30.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,05 +48,2 % +77,1 %
16,97 +0,4 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
88,6 % Gold
10,0 % Silver
1,1 % Precious Metals & Miner..
0,3 % Cash
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
39,4 % Canada
29,0 % Australia
20,0 % United States
10,3 % South Africa
1,0 % United Kingdom

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,0837
22.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
30,74
22.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  88,600 % Gold
  10,000 % Silver
  1,100 % Precious Metals & Minerals
  0,300 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,630 % GOLD FIELDS LTD RC-,50
7,430 % NORTHERN STAR RES.LTD.
7,420 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
6,500 % EVOLUTION MINING LTD
6,370 % NEWMONT CORP. DL 1,60
4,770 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
4,720 % ALAMOS GOLD (NEW)
4,330 % PAN AMER. SILVER CORP.
3,900 % DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW)
3,760 % ROYAL GOLD INC. DL-,01
43,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,400 % Canada
  29,000 % Australia
  20,000 % United States
  10,300 % South Africa
  1,000 % United Kingdom
  0,300 % Cash
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  33,800 % Canadian Dollar
  29,000 % Australian Dollar
  25,900 % US Dollar
  10,300 % South African Rand
  1,000 % Pound Sterling
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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