Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - IX USD DIS Fonds
WKN: A1J841 ISIN: LU0846948270
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,49 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0846948270 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,63 | +13,4 % | +56,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,0 % | Information Technology |
| 21,3 % | Financials |
| 14,4 % | Consumer Staples |
| 10,5 % | Health Care |
| 10,1 % | Communication Services |
| Nach Ländern | |
| 65,3 % | United States |
| 8,3 % | Netherlands |
| 5,8 % | Switzerland |
| 4,6 % | Germany |
| 4,4 % | Ireland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,3207
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
54,76
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit globalen Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 33,000 % | Information Technology | |
| 21,300 % | Financials | |
| 14,400 % | Consumer Staples | |
| 10,500 % | Health Care | |
| 10,100 % | Communication Services | |
| 6,600 % | Consumer Discretionary | |
| 2,800 % | Industrials | |
| 1,300 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,560 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 8,330 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 8,280 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 6,570 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
| 4,560 % | BEIERSDORF AG O.N. | |
| 4,460 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 4,400 % | ICON PLC EO-,06 | |
| 4,240 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,050 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
| 3,960 % | MOODY'S CORP DL-,01 | |
| 41,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 65,300 % | United States | |
| 8,300 % | Netherlands | |
| 5,800 % | Switzerland | |
| 4,600 % | Germany | |
| 4,400 % | Ireland | |
| 3,000 % | China | |
| 2,800 % | Israel | |
| 2,700 % | United Kingdom | |
| 1,800 % | South Korea | |
| 1,300 % | Cash |
Währungen
| 78,400 % | US Dollar | |
| 13,000 % | Euro | |
| 5,900 % | Swiss Franc | |
| 2,700 % | Pound Sterling |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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