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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
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Fondsvolumen | 2,57 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0842208505 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,51 | +6,3 % | +9,1 % |
5,24 | +5,5 % | -8,1 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,4 % | Deutschland |
15,1 % | Frankreich |
13,2 % | Niederlande |
13,1 % | USA |
10,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
134,4331
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
149,62
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der iBoxx Euro Corporates Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in europäischen Ländern mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf die Währungen von EU-Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Name | RBC Global Asset Manage.. |
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,770 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
2,130 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
1,770 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
1,340 % | TOYOTA M.CRD 23/29 MTN | |
1,050 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
1,040 % | CR.SUISSE GR 22/32 FLRMTN | |
1,030 % | AUTOPER L IT 21/30 NOTES | |
0,980 % | W.P. CAREY 24/32 | |
0,850 % | REDEXIS 24/31 MTN | |
0,830 % | UPJOHN FINAN 20/32 | |
86,210 % | übrige Positionen |
16,350 % | Deutschland | |
15,090 % | Frankreich | |
13,220 % | Niederlande | |
13,080 % | USA | |
10,700 % | Großbritannien | |
6,620 % | Spanien | |
4,740 % | Italien | |
3,440 % | Luxemburg | |
2,930 % | Belgien | |
2,280 % | Schweiz | |
2,160 % | Dänemark | |
1,950 % | Japan | |
1,450 % | Kasse | |
1,070 % | Australien | |
0,990 % | Kanada | |
0,930 % | Finnland | |
0,920 % | Irland | |
0,770 % | Island | |
0,720 % | Schweden | |
0,520 % | Norwegen | |
0,500 % | Jersey |
100,430 % | währungsgesichert |