Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - B USD DIS Fonds

WKN: A1J55W ISIN: LU0840104052


58,0713 EUR
-0,33 % -0,1932
Börse
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.24   1,05 USD)
Fondsvolumen 54,93 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0840104052
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fernando Gris..
Auflagedatum 24.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,23 +11,6 % -3,9 %
5,74 +16,8 % +14,3 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,2 % Mexiko
5,0 % USA
4,8 % Kolumbien
4,7 % Türkei
4,5 % Oman

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,0713
25.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
62,9946
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US- Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  5,710 % PEMEX 23/33
  4,420 % USA 24/24 ZO
  3,280 % OMAN 18/48 REGS
  3,090 % KOLUMBIEN 22/33
  2,950 % ARGENTINIEN 20/35
  2,320 % MEXIKO 22/33
  2,200 % ECUADOR 20/35 REGS
  1,940 % UNGARN 23/32 REGS
  1,930 % TUERKEI 23/33
  1,800 % BRAZIL 23/33
  70,360 % übrige Positionen

Länder

  9,170 % Mexiko
  5,010 % USA
  4,800 % Kolumbien
  4,710 % Türkei
  4,450 % Oman
  4,270 % Chile
  4,160 % Ungarn
  3,620 % Dominikanische Republik
  3,600 % Kayman Inseln
  3,520 % Brasilien
  2,990 % Bahrain
  2,970 % Rumänien
  2,950 % Argentinien
  2,890 % Südafrika
  2,860 % Philippinen
  2,620 % Elfenbeinküste
  2,490 % Ägypten
  2,290 % Peru
  2,280 % Panama
  2,250 % Nigeria
  2,230 % Polen
  2,200 % Ecuador
  2,180 % Indonesien
  1,870 % Saudi-Arabien
  1,780 % Guatemala
  1,660 % Pakistan
  1,570 % Paraguay
  1,550 % Kasse
  1,520 % Bahamas
  1,360 % Aserbaidschan
  1,020 % Indien
  0,960 % Katar
  0,930 % Marokko
  0,880 % Serbien
  0,880 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,870 % Ukraine
  0,720 % Senegal
  0,660 % Trinidad und Tobago
  0,530 % Surinam
  0,340 % Malaysia
  0,330 % Costa Rica
  0,060 % übrige Länder

Währungen

  98,450 % US Dollar
  1,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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