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Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - B USD DIS Fonds
WKN: A1J55U ISIN: LU0840100654
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,10 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0840100654 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,26 | +14,4 % | +5,5 % |
5,67 | +22,1 % | +30,8 % |
11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,6 % | Mexiko |
5,4 % | Kolumbien |
4,6 % | Kayman Inseln |
4,6 % | Luxemburg |
4,3 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
51,5781
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
54,0647
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,290 % | PEMEX 23/33 | |
3,170 % | USA 24/25 ZO | |
2,610 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
1,550 % | COTE D'IVOIRE 24/33 REGS | |
1,390 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
1,140 % | SHINHAN BK 24/34 REGS | |
1,050 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
0,980 % | CHILE 23/36 | |
0,820 % | INDONESIA 19/30 | |
0,820 % | TUERKEI 20/25 | |
81,180 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
11,560 % | Mexiko | |
5,390 % | Kolumbien | |
4,640 % | Kayman Inseln | |
4,610 % | Luxemburg | |
4,280 % | USA | |
4,190 % | Indonesien | |
4,110 % | Südafrika | |
3,940 % | Brasilien | |
3,670 % | Türkei | |
3,270 % | Ägypten | |
2,830 % | Argentinien | |
2,660 % | Ungarn | |
2,560 % | Großbritannien | |
2,520 % | Südkorea | |
2,500 % | Niederlande | |
2,450 % | Thailand | |
2,340 % | Chile | |
2,100 % | Polen | |
1,920 % | Malaysia | |
1,910 % | El Salvador | |
1,890 % | Elfenbeinküste | |
1,860 % | Sri Lanka | |
1,640 % | Peru | |
1,490 % | Rumänien | |
1,460 % | Hong Kong | |
1,160 % | Tschechien | |
1,120 % | Panama | |
0,980 % | Nigeria | |
0,920 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,910 % | Bahamas | |
0,910 % | Kasachstan | |
0,880 % | Paraguay | |
0,850 % | Oman | |
0,800 % | Jordanien | |
0,800 % | Pakistan | |
0,750 % | Kanada | |
0,750 % | Guatemala | |
0,700 % | Singapur | |
0,660 % | Mauritius | |
0,660 % | Jungferninseln (British) | |
0,560 % | Surinam | |
0,530 % | Dominikanische Republik | |
0,450 % | Senegal | |
0,430 % | Ecuador | |
0,370 % | Indien | |
0,360 % | Costa Rica | |
0,340 % | Macao | |
0,320 % | Israel | |
0,270 % | Philippinen | |
0,240 % | Katar | |
0,210 % | Serbien | |
0,170 % | Ukraine | |
0,170 % | Kamerun | |
0,160 % | Trinidad und Tobago | |
0,140 % | Spanien | |
0,110 % | Bulgarien | |
0,110 % | Aserbaidschan | |
0,100 % | Marokko | |
0,320 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
73,850 % | US Dollar | |
3,890 % | Indonesische Rupiah | |
2,830 % | Südafrikanischer Rand | |
2,660 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,090 % | Brasilianische Real | |
1,930 % | Türkische Lira | |
1,920 % | Malaysische Ringgit | |
1,710 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,590 % | Thailändischer Baht | |
1,540 % | Polnischer Zloty | |
1,160 % | Tschechische Kronen | |
1,030 % | Kolumbianischer Peso | |
1,020 % | Ägyptisches Pfund | |
0,880 % | Rumänischer Leu | |
0,820 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,570 % | Ungarische Forint | |
0,530 % | Dominikanischer Peso | |
0,210 % | Paraguay Guaraní | |
0,170 % | Euro |
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