DAX
20.513
+0,425
MDAX
26.836
+0,087
TecDAX
3.550
+0,079
NASDAQ 1..
21.735
+0,558
DOW JONE..
44.007
+0,187
S&P500 I..
6.069
+0,264
L&S BREN..
73,495
+0,157
Gold
2.682
+0,047
EUR/USD
1,0466
-0,069
Bitcoin ..
100.260
+0,146

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - B USD DIS Fonds

WKN: A1J55U ISIN: LU0840100654


51.578102  EUR
0,047 +0,024
Börse
Stand 12.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.09.24   0,98 USD)
Fondsvolumen 2,10 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0840100654
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fernando Gris..
Auflagedatum 24.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,26 +14,4 % +5,5 %
5,67 +22,1 % +30,8 %
11,88 +30,8 % +94,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,6 % Mexiko
5,4 % Kolumbien
4,6 % Kayman Inseln
4,6 % Luxemburg
4,3 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
51,5781
12.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
54,0647
12.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
5,290 % PEMEX 23/33
3,170 % USA 24/25 ZO
2,610 % ARGENTINIEN 20/35
1,550 % COTE D'IVOIRE 24/33 REGS
1,390 % BRAZIL 2029 NTNF
1,140 % SHINHAN BK 24/34 REGS
1,050 % SOUTH AFR. 2040 R2040
0,980 % CHILE 23/36
0,820 % INDONESIA 19/30
0,820 % TUERKEI 20/25
81,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,560 % Mexiko
  5,390 % Kolumbien
  4,640 % Kayman Inseln
  4,610 % Luxemburg
  4,280 % USA
  4,190 % Indonesien
  4,110 % Südafrika
  3,940 % Brasilien
  3,670 % Türkei
  3,270 % Ägypten
  2,830 % Argentinien
  2,660 % Ungarn
  2,560 % Großbritannien
  2,520 % Südkorea
  2,500 % Niederlande
  2,450 % Thailand
  2,340 % Chile
  2,100 % Polen
  1,920 % Malaysia
  1,910 % El Salvador
  1,890 % Elfenbeinküste
  1,860 % Sri Lanka
  1,640 % Peru
  1,490 % Rumänien
  1,460 % Hong Kong
  1,160 % Tschechien
  1,120 % Panama
  0,980 % Nigeria
  0,920 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,910 % Bahamas
  0,910 % Kasachstan
  0,880 % Paraguay
  0,850 % Oman
  0,800 % Jordanien
  0,800 % Pakistan
  0,750 % Kanada
  0,750 % Guatemala
  0,700 % Singapur
  0,660 % Mauritius
  0,660 % Jungferninseln (British)
  0,560 % Surinam
  0,530 % Dominikanische Republik
  0,450 % Senegal
  0,430 % Ecuador
  0,370 % Indien
  0,360 % Costa Rica
  0,340 % Macao
  0,320 % Israel
  0,270 % Philippinen
  0,240 % Katar
  0,210 % Serbien
  0,170 % Ukraine
  0,170 % Kamerun
  0,160 % Trinidad und Tobago
  0,140 % Spanien
  0,110 % Bulgarien
  0,110 % Aserbaidschan
  0,100 % Marokko
  0,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,850 % US Dollar
  3,890 % Indonesische Rupiah
  2,830 % Südafrikanischer Rand
  2,660 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,090 % Brasilianische Real
  1,930 % Türkische Lira
  1,920 % Malaysische Ringgit
  1,710 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,590 % Thailändischer Baht
  1,540 % Polnischer Zloty
  1,160 % Tschechische Kronen
  1,030 % Kolumbianischer Peso
  1,020 % Ägyptisches Pfund
  0,880 % Rumänischer Leu
  0,820 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,570 % Ungarische Forint
  0,530 % Dominikanischer Peso
  0,210 % Paraguay Guaraní
  0,170 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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