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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
04.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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Fondsvolumen | 1,10 Mrd. USD | ||
Symbol | B3FW | ||
ISIN | LU0836513852 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,80 | +4,0 % | -- |
7,08 | +5,1 % | -14,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,5 % | USA |
10,2 % | Japan |
9,4 % | China |
6,8 % | Frankreich |
6,2 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:54 | 217 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
79,1395
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
87,67
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
78,85
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 3 |
München |
78,82
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 2 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen, einschließlich Regierungsbehörden, und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Referenzindex über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,770 % | CHINA 22/27 | |
0,740 % | CHINA 23/26 | |
0,710 % | CHINA 22/29 | |
0,550 % | CHINA 22/32 | |
0,520 % | CHINA 22/32 | |
0,510 % | USA 30.04.2027 0,5 | |
0,490 % | USA 23/26 | |
0,490 % | CHINA 22/32 | |
0,470 % | CHINA 22/25 | |
0,470 % | USA 15.08.2030 0,625 | |
94,280 % | übrige Positionen |
42,520 % | USA | |
10,190 % | Japan | |
9,390 % | China | |
6,760 % | Frankreich | |
6,210 % | Italien | |
5,410 % | Deutschland | |
4,770 % | Großbritannien | |
4,010 % | Spanien | |
1,750 % | Kanada | |
1,450 % | Belgien | |
1,240 % | Niederlande | |
1,130 % | Australien | |
1,010 % | Österreich | |
0,670 % | Mexiko | |
0,480 % | Finnland | |
0,460 % | Polen | |
0,450 % | Irland | |
0,430 % | Malaysia | |
0,360 % | Kasse | |
0,320 % | Singapur | |
0,280 % | Israel | |
0,220 % | Neuseeland | |
0,210 % | Dänemark | |
0,150 % | Schweden | |
0,120 % | Norwegen | |
0,010 % | übrige Länder |
42,520 % | US Dollar | |
27,030 % | Euro | |
10,190 % | Japanische Yen | |
9,390 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,770 % | Pfund Sterling | |
1,750 % | Kanadische Dollar | |
1,130 % | Australische Dollar | |
0,670 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,460 % | Polnischer Zloty | |
0,430 % | Malaysische Ringgit | |
0,320 % | Singapur-Dollar | |
0,280 % | Israelischer Shekel | |
0,220 % | Neuseeland-Dollar | |
0,210 % | Dänische Kronen | |
0,150 % | Schwedische Krone | |
0,120 % | Norwegische Krone | |
0,360 % | übrige Währungen |