DAX
20.335
+0,023
MDAX
25.616
+0,162
TecDAX
3.499
+0,279
NASDAQ 1..
21.145
-0,155
DOW JONE..
42.618
+0,015
S&P500 I..
5.910
-0,097
L&S BREN..
76,505
+0,420
Gold
2.674
+0,413
EUR/USD
1,0301
-0,118
Bitcoin ..
93.128
-2,139

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - A2 USD ACC Fonds

WKN: A1J6KV ISIN: LU0836513852


80.38  EUR
-0,322 -0,26
Börse
Stand 09.01.25 - 08:20:49 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,04 Mrd. USD
Symbol B3FW
ISIN LU0836513852
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Francis Rayne..
Auflagedatum 23.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4494 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,43 +3,6 % -10,9 %
6,58 -4,0 % -17,9 %
12,16 +28,4 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,0 % USA
10,3 % China
10,1 % Japan
6,6 % Frankreich
6,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
80,345
80,907
09.01.25 14:16 136
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,5325
08.01.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
83,12
08.01.25 08:00 -- 4
gettex
80,436
09.01.25 13:47 0 11
Berlin
80,38
09.01.25 08:20 0 1
München
80,80
09.01.25 08:20 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen, einschließlich Regierungsbehörden, und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Referenzindex über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,740 % CHINA 22/27
0,680 % CHINA 22/29
0,640 % CHINA 22/32
0,630 % CHINA 24/31
0,530 % CHINA 23/26
0,530 % CHINA 22/32
0,520 % CHINA 23/28
0,510 % CHINA 22/32
0,500 % USA 30.04.2027 0,5
0,490 % CHINA 23/26
94,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,980 % USA
  10,260 % China
  10,080 % Japan
  6,630 % Frankreich
  6,170 % Italien
  5,240 % Deutschland
  4,650 % Großbritannien
  3,950 % Spanien
  1,740 % Kanada
  1,430 % Belgien
  1,210 % Niederlande
  1,110 % Australien
  1,040 % Österreich
  0,670 % Mexiko
  0,500 % Portugal
  0,470 % Polen
  0,440 % Finnland
  0,440 % Irland
  0,440 % Malaysia
  0,340 % Singapur
  0,290 % Israel
  0,230 % Neuseeland
  0,200 % Dänemark
  0,140 % Schweden
  0,130 % Kasse
  0,120 % Norwegen
  0,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,980 % US Dollar
  27,050 % Euro
  10,260 % Chinesischer Renminbi Yuan
  10,180 % Japanische Yen
  4,650 % Pfund Sterling
  1,740 % Kanadische Dollar
  1,110 % Australische Dollar
  0,670 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,470 % Polnischer Zloty
  0,440 % Malaysische Ringgit
  0,340 % Singapur-Dollar
  0,290 % Israelischer Shekel
  0,230 % Neuseeland-Dollar
  0,200 % Dänische Kronen
  0,140 % Schwedische Krone
  0,120 % Norwegische Krone
  0,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.