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RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES - FP USD ACC Fonds
WKN: A1J5EQ ISIN: LU0835721084
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,48 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0835721084 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,40 | +17,3 % | +47,2 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 27,5 % | Informationstechnologie.. |
| 15,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,2 % | Industrie |
| 7,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 14,5 % | Taiwan |
| 12,8 % | China |
| 11,5 % | Südkorea |
| 8,1 % | Kayman Inseln |
| 8,0 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
227,2246
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
237,87
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Zugang zu den Finanzmärkten der Schwellen- oder Entwicklungsländer zwecks langfristigem Kapitalzuwachs. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern angelegt, d. h. aus Lateinamerika, Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, Nahost oder Afrika. Gilt der Markt eines Schwellen- oder Entwicklungslandes nicht als reglementiert, dürfen höchstens 10% des Nettovermögens des Teilfonds an diesen Märkten angelegt werden. Das verbleibende Drittel seines Nettovermögens kann der Teilfonds auch in Aktien von Gesellschaften in anderen als den oben genannten Gebieten anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW oder anderen OGA anlegen. Des Weiteren kann der Teilfonds ergänzend und vorübergehend liquide Mittel halten, sowie innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auf Derivate zurückgreifen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediobanca Management C.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard de la Foire
2 L1528 Luxembourg , LU |
| Internet | www.mediobancamanagementcompany.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 27,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,250 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,160 % | Industrie | |
| 7,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,890 % | Rohstoffe | |
| 2,720 % | Energie | |
| 2,180 % | Versorger | |
| 1,670 % | Immobilien | |
| 0,250 % | Barmittel | |
| 0,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,420 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,420 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 1,580 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,320 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 1,250 % | WIPRO LTD. COM.DEMAT IR 2 | |
| 1,060 % | SK TELECOM CO. LTD SW 100 | |
| 0,900 % | MEITUAN CL.B | |
| 0,890 % | WH GROUP LTD DL-,0001 | |
| 0,870 % | GRUMA SAB DE CV B | |
| 0,810 % | KT CORP. SW 5000 | |
| 86,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,530 % | Taiwan | |
| 12,840 % | China | |
| 11,480 % | Südkorea | |
| 8,130 % | Kayman Inseln | |
| 7,970 % | Indien | |
| 7,190 % | Brasilien | |
| 4,810 % | Malaysia | |
| 4,430 % | Thailand | |
| 4,160 % | Australien | |
| 3,520 % | Hong Kong | |
| 3,290 % | Mexiko | |
| 3,250 % | Singapur | |
| 2,460 % | Griechenland | |
| 1,900 % | Indonesien | |
| 1,540 % | Philippinen | |
| 1,450 % | Polen | |
| 1,180 % | Südafrika | |
| 1,120 % | Israel | |
| 0,970 % | Bermuda | |
| 0,970 % | Türkei | |
| 0,940 % | Ungarn | |
| 0,490 % | Niederlande | |
| 0,360 % | Neuseeland | |
| 0,250 % | Kasse | |
| 0,150 % | Tschechien | |
| 0,620 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 14,530 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,480 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,120 % | US Dollar | |
| 9,030 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,500 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,970 % | Indische Rupie | |
| 7,060 % | Brasilianische Real | |
| 4,780 % | Malaysische Ringgit | |
| 4,430 % | Thailändischer Baht | |
| 4,160 % | Australische Dollar | |
| 3,290 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,060 % | Singapur-Dollar | |
| 2,160 % | Euro | |
| 1,900 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,540 % | Philippinischer Peso | |
| 1,450 % | Polnischer Zloty | |
| 1,180 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,120 % | Israelischer Shekel | |
| 0,970 % | Türkische Lira | |
| 0,940 % | Ungarische Forint | |
| 0,360 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,150 % | Tschechische Kronen | |
| 0,820 % | übrige Währungen |
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